MT Genex Corporation (9820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.23 | 7.23 | 5.88 | 6.13 | 6.00 |
| יחס מהיר | 7.23 | 7.23 | 5.85 | 6.13 | 6.00 |
| יחס מזומנים | 3.18 | 3.18 | 2.29 | 2.57 | 2.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.09 | 0.41 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.71 | 16.71 | 4.50 | 8.68 | 3.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.57B | 3.57B | 3.87B | 3.28B | 3.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 18.19 | 18.19 | 19.90 | 9.71 | 8.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 857.41 | 857.41 | 1,207.96 | 781.37 | 522.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95.54 | 95.54 | 79.01 | 159.66 | 169.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.83 | -3.83 | -3.56 | -3.31 | -3.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.44% | 23.44% | 23.29% | 25.36% | 26.03% |
| שיעור EBIT | 10.40% | 10.40% | 9.84% | 11.93% | 11.75% |
| שיעור EBITDA | 12.58% | 12.58% | 11.36% | 13.26% | 13.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.40% | 10.40% | 9.84% | 11.56% | 11.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.93% | 10.93% | 10.42% | 11.92% | 11.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.71% | 6.71% | 6.68% | 7.32% | 7.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.71% | 6.71% | 6.68% | 7.32% | 7.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.36% | 61.36% | 64.09% | 61.44% | 63.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.15% | 105.15% | 105.92% | 103.07% | 104.81% |
| תשואה על הנכסים | 5.17% | 5.17% | 5.58% | 5.55% | 5.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.42% | 6.42% | 7.16% | 7.10% | 6.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.14% | 9.14% | 9.71% | 10.22% | 9.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.59% | 5.59% | 6.20% | 6.23% | 5.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.32% | 5.32% | 5.67% | 5.79% | 5.17% |
| תשואת רווחים | 9.83% | 9.83% | 8.37% | 8.96% | 9.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.57 | 1.57 | 1.55 | 1.52 | 1.34 |
| מחזור זכאים | 9.67 | 9.67 | 7.32 | 8.18 | 11.07 |
| מחזור מלאי | 1,895.18 | 1,895.18 | 128.35 | 0 | 814.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.21 | 19.21 | 22.76 | 13.22 | 13.93 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.76 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.04 | 1.15 | 1.04 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 194.53 | 194.53 | 188.10 | 195.81 | 240.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 232.08 | 232.08 | 235.14 | 240.42 | 273.25 |
| ימי מלאי | 0.19 | 0.19 | 2.84 | 0 | 0.45 |
| ימי אשראי מספקים | 37.74 | 37.74 | 49.89 | 44.61 | 32.99 |
| מחזור תפעולי | 232.27 | 232.27 | 237.98 | 240.42 | 273.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 274.45 | 274.45 | 73.80 | 268.58 | 113.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 257.67 | 257.67 | 51.09 | 239.72 | 71.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.77 | 16.77 | 22.71 | 28.85 | 42.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.69 | 0.89 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.85 | 4.85 | 1.18 | 3.91 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.36 | 16.36 | 3.25 | 9.31 | 2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.89 | 2.89 | 0.94 | 1.69 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.28% | 10.28% | 1.46% | 8.33% | 3.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.18 | 10.18 | 11.95 | 11.16 | 10.29 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.68 | 0.80 | 0.82 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.65 | 0.85 | 0.79 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.73 | 9.73 | 68.41 | 12.01 | 32.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 9.13 | 47.35 | 10.72 | 20.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.25 | -2.25 | 0.64 | 0.76 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.65 | 0.85 | 0.79 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 1.59 | 1.59 | 3.46 | 2.85 | 1.95 |
| שווי חברה | 791.51M | 791.51M | 1.85B | 1.43B | 834.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.59 | 1.59 | 3.46 | 2.85 | 1.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.39 | 0.38 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.85 | 2.85 | 33.69 | 5.56 | 10.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68 | 2.68 | 23.32 | 4.96 | 6.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,704.81 | 3,704.81 | 4,000.98 | 3,441.14 | 3,334.56 |
| הון עצמי למניה | 3,836.86 | 3,836.86 | 4,088.15 | 3,633.23 | 3,415.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 3,671.52 | 3,671.52 | 4,380.17 | 3,523.20 | 3,032.70 |
| רווח נקי למניה | 246.28 | 246.28 | 292.54 | 257.97 | 224.59 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.11 | 0.25 | 0.64 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY