MT Genex Corporation (9820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.30M | 79.43M | 288.99M | 122.53M | 394.85M |
| רווח נקי | 264.99M | 314.86M | 277.57M | 241.66M | 212.62M |
| פחת והפחתות | 86.26M | 71.74M | 50.44M | 44.52M | 44.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.56M | -328.36M | -67.86M | -148.15M | 97.27M |
| יתרת לקוחות | -14.84M | -525.15M | 53.57M | -207.00M | 175.00M |
| מלאי | -969.00K | -26.58M | 2.34M | -1.05M | -1.83M |
| יתרת ספקים | -33.07M | 181.51M | 73.84M | 50.11M | -61.21M |
| הון חוזר אחר | 31.32M | 41.86M | -197.61M | 9.97M | -15.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.39M | 21.19M | 28.84M | -15.50M | 40.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.81M | -31.95M | -183.88M | -22.49M | -1.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.05M | -24.45M | -31.05M | -45.92M | -5.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -132.07M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -6.60M | -14.10M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.11M | 0 | 3.23M | 23.13M | 2.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.87M | -904.00K | -9.88M | 297.00K | 2.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.00M | -60.88M | -103.12M | -112.62M | -76.72M |
| פירעון חוב | -68.91M | -17.67M | -60.18M | -69.68M | -33.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -203.00K | -253.00K | -48.00K | -23.00K | -77.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -42.88M | -42.96M | -42.90M | -42.92M | -42.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 1.99B | 1.84B | 1.83B | 1.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -2.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 171.50M | -13.40M | 2.00M | -12.58M | 316.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84B | 2.01B | 1.83B | 1.85B | 1.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 1.99B | 1.84B | 1.83B | 1.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 277.26M | 54.99M | 257.94M | 76.61M | 388.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.30M | 79.43M | 288.99M | 122.53M | 394.85M |
| הוצאות הוניות | -18.05M | -24.44M | -31.05M | -45.92M | -5.93M |
הנתונים מוצגים ב-JPY