Daimaru Enawin Co., Ltd. (9818) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.78 | 1.78 | 1.74 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.63 | 1.62 | 1.59 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.66 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.37 | 0.41 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.28 | 4.30 | 3.75 | 3.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.66B | 2.32B | 2.40B | 1.99B | 1.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.54 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 3.92 | 4.27 | 5.26 | 3.66 | 3.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 125.89 | 123.79 | 154.92 | 113.03 | 124.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 200.97 | 202.72 | 204.93 | 264.50 | 268.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.55 | -0.55 | -0.62 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.93% | 32.17% | 29.37% | 33.32% | 31.12% |
| שיעור EBIT | 4.71% | 4.54% | 4.17% | 3.99% | 3.83% |
| שיעור EBITDA | 10.12% | 10.02% | 9.00% | 9.05% | 8.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 3.98% | 3.79% | 3.53% | 3.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.95% | 4.51% | 4.14% | 3.96% | 3.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.31% | 2.94% | 2.66% | 2.45% | 2.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.31% | 2.94% | 2.66% | 2.45% | 2.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.90% | 65.11% | 64.21% | 61.93% | 56.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.82% | 113.42% | 109.31% | 112.33% | 112.58% |
| תשואה על הנכסים | 4.87% | 4.14% | 4.02% | 3.36% | 3.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.16% | 6.02% | 5.96% | 5.19% | 4.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.21% | 7.30% | 7.57% | 6.48% | 6.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.28% | 4.59% | 4.69% | 3.84% | 3.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.25% | 4.49% | 4.45% | 3.77% | 3.45% |
| תשואת רווחים | 9.50% | 6.59% | 6.94% | 6.87% | 6.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.30 | 6.82 | 6.64 | 6.50 | 6.89 |
| מחזור זכאים | 6.94 | 6.75 | 6.67 | 11.05 | 8.70 |
| מחזור מלאי | 23.55 | 27.94 | 26.92 | 24.24 | 26.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.27 | 3.17 | 3.64 | 3.43 | 3.65 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.41 | 1.51 | 1.37 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.88 | 7.78 | 8.00 | 7.32 | 8.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.95 | 12.51 | 13.77 | 38.15 | 24.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.01 | 53.53 | 54.94 | 56.13 | 52.96 |
| ימי מלאי | 15.50 | 13.07 | 13.56 | 15.06 | 13.53 |
| ימי אשראי מספקים | 52.56 | 54.09 | 54.72 | 33.04 | 41.94 |
| מחזור תפעולי | 65.51 | 66.60 | 68.50 | 71.19 | 66.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 355.39 | 264.15 | 298.43 | 296.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 43.58 | 87.20 | 106.20 | 148.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 311.81 | 176.95 | 192.23 | 148.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.33 | 0.36 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.05 | 1.30 | 1.38 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.14 | 1.49 | 1.55 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.77 | 1.30 | 1.13 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.29% | 5.21% | 7.60% | 11.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.54 | 15.18 | 14.40 | 14.55 | 14.50 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.45 | 0.38 | 0.36 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.91 | 0.86 | 0.76 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 43.60 | 19.19 | 13.16 | 8.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.35 | 6.33 | 4.68 | 4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 1.95 | 0.69 | 1.35 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.91 | 0.86 | 0.76 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 2.98 | 3.89 | 3.70 | 3.32 | 3.02 |
| שווי חברה | 10.20B | 12.75B | 11.14B | 8.99B | 8.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.97 | 3.89 | 3.70 | 3.32 | 3.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.39 | 0.33 | 0.30 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 38.16 | 16.70 | 11.09 | 7.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.68 | 5.51 | 3.95 | 3.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,892.84 | 1,848.26 | 1,664.05 | 1,543.57 | 1,522.84 |
| הון עצמי למניה | 2,110.85 | 2,079.98 | 1,948.60 | 1,851.25 | 1,812.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 4,414.35 | 4,263.17 | 4,367.52 | 3,916.85 | 4,023.09 |
| רווח נקי למניה | 146.30 | 125.17 | 116.15 | 96.10 | 86.78 |
| נטל מס | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.84 | 2.27 | 3.11 | 3.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY