Daimaru Enawin Co., Ltd. (9818) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73B | 2.02B | 2.28B | 2.26B | 1.06B |
| רווח נקי | 960.03M | 888.73M | 733.71M | 660.00M | 755.00M |
| פחת והפחתות | 1.79B | 1.62B | 1.51B | 1.48B | 1.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.17M | -422.47M | 98.89M | 132.60M | -892.34M |
| יתרת לקוחות | 236.37M | -431.08M | -55.47M | 19.17M | -1.08B |
| מלאי | 82.77M | -53.92M | -40.43M | -68.06M | -163.50M |
| יתרת ספקים | -252.04M | -36.93M | 68.91M | 179.20M | 371.34M |
| הון חוזר אחר | -41.94M | 99.46M | 126.00M | 2.30M | -21.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.03M | -60.63M | -66.42M | -19.43M | -109.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.27B | -1.67B | -1.45B | -1.49B | -2.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46B | -1.68B | -1.47B | -1.13B | -1.40B |
| רכישות, נטו | 216.87M | 24.37M | 32.11M | -518.61M | -595.22M |
| רכישת השקעות | -208.96M | -161.38M | -109.32M | -60.29M | -312.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 183.29M | 146.48M | 94.47M | 209.52M | 74.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.84M | 465.00K | -1.02M | 5.00M | -19.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -338.38M | -858.37M | -980.63M | -290.59M | -530.67M |
| פירעון חוב | -123.70M | -659.98M | -33.35M | -145.51M | -370.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 13.12M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00K | -44.00K | -48.00K | -98.00K | -67.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -214.67M | -198.35M | -183.21M | -167.00M | -160.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -764.01M | 8.90M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 3.11B | 3.61B | 3.54B | 3.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 140.07M | -1.00K | 223.78M | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 254.93M | -503.62M | 70.19M | 473.40M | -1.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.11B | 3.61B | 3.54B | 3.07B | 4.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 3.11B | 3.61B | 3.54B | 3.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 334.27M | 667.22M | 810.80M | 1.13B | -568.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73B | 2.02B | 2.28B | 2.26B | 1.06B |
| הוצאות הוניות | -2.39B | -1.35B | -1.47B | -1.13B | -1.62B |
הנתונים מוצגים ב-JPY