Striders Corporation (9816) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 3.28 | 3.35 | 2.46 | 2.94 |
| יחס מהיר | 3.11 | 3.26 | 3.28 | 2.43 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 2.51 | 1.85 | 2.05 | 1.91 | 2.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.96 | 0.94 | 0.40 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 890.59M | 859.34M | 462.51M | 620.32M | 931.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.82 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.96 | 2.23 | 1.84 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.96 | 0.66 | 0.49 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.90 | 6.05 | 3.02 | 3.52 | 9.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.62 | 1.01 | 0.58 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 192.99 | 195.53 | 248.35 | 130.81 | 133.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.29 | -1.07 | -0.51 | -4.77 | -4.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.25% | 28.05% | 25.84% | 24.78% | 25.33% |
| שיעור EBIT | 2.94% | 2.40% | 1.53% | 1.36% | 3.31% |
| שיעור EBITDA | 4.45% | 3.82% | 3.19% | 2.82% | 4.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.60% | 2.40% | 0.61% | 0.65% | 1.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.92% | 2.46% | 1.32% | 1.17% | 3.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.53% | 2.50% | 0.56% | 1.07% | 1.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.53% | 2.50% | 0.60% | 1.08% | 1.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.64% | 101.69% | 42.15% | 91.65% | 51.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.20% | 102.27% | 216.70% | 181.23% | 158.34% |
| תשואה על הנכסים | 3.69% | 3.72% | 0.79% | 1.78% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.30% | 7.30% | 1.77% | 3.28% | 4.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.80% | 4.46% | 1.07% | 1.41% | 4.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.90% | 4.18% | 0.46% | 1.16% | 1.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.71% | 3.79% | 0.80% | 1.82% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 9.05% | 7.66% | 2.25% | 4.48% | 6.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.89 | 6.43 | 6.88 | 37.11 | 36.93 |
| מחזור זכאים | 107.53 | 108.39 | 89.31 | 69.87 | 60.50 |
| מחזור מלאי | 296.81 | 233.36 | 84.97 | 223.11 | 38.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.38 | 5.52 | 5.21 | 5.23 | 6.48 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.49 | 1.42 | 1.66 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.25 | 3.33 | 3.84 | 4.23 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.50 | 55.00 | 53.25 | 6.25 | 13.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.66 | 56.80 | 53.04 | 9.84 | 9.88 |
| ימי מלאי | 1.23 | 1.56 | 4.30 | 1.64 | 9.36 |
| ימי אשראי מספקים | 3.39 | 3.37 | 4.09 | 5.22 | 6.03 |
| מחזור תפעולי | 15.89 | 58.37 | 57.34 | 11.47 | 19.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 32.80 | 31.67 | 19.73 | 31.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 24.79 | 14.67 | -31.54 | 29.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.01 | 15.71 | 51.27 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.46 | -1.60 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.59 | 1.53 | 0.35 | 4.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.10 | 2.02 | 0.38 | 21.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.07% | 6.19% | -14.27% | 13.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.81 | 13.05 | 44.55 | 22.31 | 15.47 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.95 | 0.79 | 0.73 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.38 | 16.16 | -7.01 | 7.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.36 | 7.48 | 11.20 | 7.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.96 | -0.76 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.95 | 0.79 | 0.73 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 2.89 | 7.47 | 7.28 | 3.73 | 1.02 |
| שווי חברה | 1.06B | 2.34B | 1.81B | 808.09M | 357.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.99 | 7.47 | 7.28 | 3.73 | 1.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.29 | 0.23 | 0.11 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.83 | 15.09 | -3.08 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.19 | 6.99 | 4.92 | 1.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 310.81 | 311.89 | 290.57 | 294.03 | 286.50 |
| הון עצמי למניה | 313.33 | 322.26 | 301.33 | 301.97 | 295.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.02 | 0.55 | 0.08 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 891.60 | 940.61 | 952.64 | 921.94 | 874.40 |
| רווח נקי למניה | 22.53 | 23.52 | 5.32 | 9.91 | 14.03 |
| נטל מס | 0.87 | 1.02 | 0.42 | 0.92 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.02 | 0.87 | 0.86 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.39 | 5.95 | 1.83 | 2.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY