Striders Corporation (9816) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 286.38M | 258.95M | 164.38M | 261.48M | 32.21M |
| רווח נקי | 205.41M | 43.50M | 90.05M | 118.00M | 226.39M |
| פחת והפחתות | 116.20M | 129.55M | 112.38M | 105.47M | 114.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.40M | -20.95M | -80.37M | -1.66M | -113.40M |
| יתרת לקוחות | 33.38M | -11.96M | -205.00M | -11.93M | -43.00M |
| מלאי | 42.56M | -51.06M | 112.95M | 17.18M | -54.36M |
| יתרת ספקים | -10.15M | 89.55M | -4.18M | -22.57M | 29.36M |
| הון חוזר אחר | -67.19M | -47.48M | 15.86M | 15.67M | -45.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.83M | 106.86M | 42.32M | 39.67M | -195.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -263.39M | -859.20M | -565.03M | 62.97M | -83.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.44M | -138.85M | -427.12M | -12.42M | -19.86M |
| רכישות, נטו | -17.42M | -49.93M | -8.50M | 3.25M | -21.29M |
| רכישת השקעות | -5.00M | 0 | -29.24M | -41.46M | -63.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00K | 150.00M | 0 | 140.75M | 68.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -155.73M | -820.42M | -100.18M | -27.16M | -47.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -170.70M | 783.02M | -81.80M | -331.06M | -245.54M |
| פירעון חוב | -317.09M | 854.72M | -7.57M | -268.13M | -211.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 188.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.37M | -30.68M | -32.87M | -15.76M | -3.84M |
| דיבידנדים ששולמו | -40.80M | -41.02M | -41.36M | -41.92M | -25.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.00K | -1.00K | -5.26M | -5.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 2.14B | 1.93B | 2.40B | 2.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.84M | 856.00K | 8.48M | 9.15M | 14.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -130.88M | 33.69M | -473.97M | 2.54M | -283.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.14B | 2.11B | 2.40B | 2.40B | 2.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 2.14B | 1.93B | 2.40B | 2.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 216.46M | 119.93M | -262.73M | 249.06M | 12.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 286.38M | 258.95M | 164.38M | 261.48M | 32.21M |
| הוצאות הוניות | -69.92M | -128.43M | -427.12M | -12.42M | -19.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY