Asahi Intelligence Service Co., Ltd. (9799) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 3.49 | 3.63 | 3.57 | 3.48 |
| יחס מהיר | 3.21 | 3.48 | 3.63 | 3.56 | 3.48 |
| יחס מזומנים | 1.97 | 1.99 | 2.33 | 2.39 | 2.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.98 | 4.41 | 5.08 | 2.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.49B | 7.17B | 7.23B | 7.15B | 6.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 4.78 | 5.86 | 5.52 | 5.15 | 3.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 687.96 | 840.22 | 1,016.50 | 850.88 | 734.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.25 | 16.10 | 13.61 | 13.62 | 16.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.46 | -3.31 | -4.04 | -4.45 | -4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.53% | 22.41% | 21.71% | 21.71% | 21.42% |
| שיעור EBIT | 9.62% | 9.95% | 10.02% | 9.86% | 9.66% |
| שיעור EBITDA | 9.71% | 10.22% | 10.14% | 9.98% | 9.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.62% | 9.95% | 10.02% | 9.66% | 9.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.18% | 10.44% | 10.28% | 9.85% | 9.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.22% | 7.71% | 7.52% | 7.24% | 6.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.22% | 7.71% | 7.52% | 7.24% | 6.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.92% | 73.91% | 73.12% | 73.53% | 68.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.83% | 104.91% | 102.57% | 102.03% | 101.86% |
| תשואה על הנכסים | 7.58% | 8.38% | 7.99% | 7.69% | 7.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.94% | 10.48% | 10.18% | 9.77% | 8.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.45% | 13.38% | 13.20% | 12.87% | 12.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.67% | 9.72% | 9.49% | 9.29% | 8.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.73% | 8.39% | 8.00% | 7.71% | 7.09% |
| תשואת רווחים | 8.71% | 8.21% | 7.85% | 9.76% | 9.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 4.91 | 5.02 | 4.99 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 625.54 | 1,817.96 | 4,970.09 | 2,784.70 | 2,060.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 76.77 | 142.32 | 283.04 | 54.94 | 50.87 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 2.23 | 2.13 | 2.15 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.25 | 74.48 | 72.79 | 73.32 | 72.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.67 | 74.28 | 72.72 | 73.19 | 72.71 |
| ימי מלאי | 0.58 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 0.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 70.25 | 74.48 | 72.79 | 73.32 | 72.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 67.46 | 59.64 | 68.61 | 37.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 64.10 | 59.33 | 68.33 | 37.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.36 | 0.31 | 0.28 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.78 | 1.91 | 3.05 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 20.09 | 190.10 | 241.03 | 55.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.22 | 4.41 | 5.08 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.39% | 6.08% | 9.68% | 6.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.57 | 12.18 | 12.75 | 10.25 | 10.03 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.94 | 0.96 | 0.74 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.28 | 1.30 | 1.00 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.65 | 16.43 | 10.33 | 15.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.87 | 16.35 | 10.29 | 15.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.15 | 1.58 | 1.16 | 0.59 | 1.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.28 | 1.30 | 1.00 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 5.07 | 5.88 | 5.40 | 2.98 | 2.71 |
| שווי חברה | 8.32B | 9.94B | 8.67B | 4.41B | 3.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.07 | 5.88 | 5.40 | 2.98 | 2.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.60 | 0.55 | 0.30 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.01 | 9.40 | 4.15 | 6.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.51 | 9.35 | 4.13 | 6.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 818.71 | 785.12 | 750.20 | 703.55 | 652.16 |
| הון עצמי למניה | 838.99 | 786.19 | 751.65 | 705.49 | 654.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,106.52 | 1,068.09 | 1,017.74 | 951.20 | 891.66 |
| רווח נקי למניה | 79.91 | 82.38 | 76.50 | 68.91 | 58.70 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.82 | 0.78 | 1.00 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY