Asahi Intelligence Service Co., Ltd. (9799) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 927.10M | 1.07B | 587.34M | 781.28M |
| רווח נקי | 1.28B | 1.19B | 1.07B | 912.47M | 863.08M |
| פחת והפחתות | 45.87M | 18.54M | 17.96M | 18.40M | 16.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -256.09M | -312.57M | 48.03M | -356.47M | -76.65M |
| יתרת לקוחות | -216.01M | -186.70M | -203.00M | -458.00M | -117.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -40.08M | -125.88M | 251.86M | 102.37M | 40.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.84M | 31.89M | -70.61M | 12.95M | -21.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -868.00M | -527.54M | 372.63M | 47.41M | -610.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.36M | -4.88M | -4.43M | -10.62M | -7.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.20B | -2.03B | -1.72B | -2.42B | -2.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.53B | 1.51B | 2.10B | 2.48B | 1.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | -149.86M | -5.54M | -5.88M | -6.17M | -4.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03B | -480.95M | -395.59M | -343.02M | -307.12M |
| פירעון חוב | -2.51M | 0 | -50.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 304.66M | 36.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -584.54M | -36.00K | -92.00K | -29.00K | -27.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -534.29M | -480.95M | -345.49M | -343.00M | -307.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -215.62M | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.84B | 6.20B | 6.28B | 5.24B | 4.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 500.00M | 0 | 1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -355.08M | -81.39M | 1.04B | 291.73M | -135.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.20B | 6.28B | 5.24B | 4.94B | 5.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.84B | 6.20B | 6.28B | 5.24B | 4.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 993.17M | 922.22M | 1.06B | 580.19M | 779.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 927.10M | 1.07B | 587.34M | 781.28M |
| הוצאות הוניות | -52.04M | -4.88M | -3.44M | -7.15M | -1.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY