Step Co., Ltd. (9795) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.88 | 3.01 | 3.62 | 4.32 | 5.04 |
| יחס מהיר | 3.85 | 2.99 | 3.61 | 4.30 | 5.03 |
| יחס מזומנים | 3.25 | 1.76 | 3.31 | 4.07 | 4.70 |
| יחס כושר פירעון | 1.30 | 1.05 | 0.96 | 0.96 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 57.61 | 64.55 | 47.76 | 24.80 | 27.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.46B | — | 5.31B | 7.17B | 7.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 54.97 | 62.94 | 42.72 | 21.42 | 27.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 7,641.82 | 9,462.59 | 4,661.06 | 9,216.46 | 5,762.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.30 | 6.23 | 9.06 | 18.35 | 18.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | — | -1.82 | -2.36 | -2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.24% | 30.55% | 29.58% | 28.90% | 27.69% |
| שיעור EBIT | 24.33% | 24.66% | 23.85% | 23.26% | 22.59% |
| שיעור EBITDA | 27.63% | 28.00% | 26.74% | 26.36% | 25.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.33% | 24.66% | 23.85% | 23.26% | 22.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.14% | 24.97% | 24.40% | 23.56% | 22.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.53% | 17.28% | 16.97% | 16.61% | 16.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.53% | 17.28% | 16.97% | 16.61% | 16.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.73% | 69.19% | 69.57% | 70.52% | 73.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.34% | 101.26% | 102.27% | 101.31% | 102.16% |
| תשואה על הנכסים | 9.47% | — | 8.76% | 8.56% | 8.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.35% | — | 9.81% | 9.56% | 9.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.98% | — | 13.34% | 13.03% | 11.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.73% | — | 9.25% | 9.14% | 8.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.51% | — | 8.80% | 8.59% | 8.42% |
| תשואת רווחים | 8.13% | — | 6.81% | 8.05% | 8.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 71.24 | 164.69 | 166.73 | 159.01 | 174.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 157.51 | 216.27 | 296.34 | 292.47 | 276.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 0.86 | 0.99 | 0.94 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 3.01 | 2.25 | 1.88 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.44 | — | 3.42 | 3.54 | 3.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.12 | — | 2.19 | 2.30 | 2.09 |
| ימי מלאי | 2.32 | — | 1.23 | 1.25 | 1.32 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 7.44 | — | 3.42 | 3.54 | 3.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 218.34 | 217.89 | 214.26 | 209.83 | 172.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 200.64 | -19.26 | 196.89 | 194.44 | 144.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.70 | 237.15 | 17.37 | 15.40 | 28.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | -0.09 | 0.92 | 0.93 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 0.67 | 2.19 | 2.08 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.34 | 0.92 | 12.34 | 13.63 | 6.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.84 | 35.11 | 23.78 | 11.45 | 9.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.86% | — | 7.87% | 10.06% | 8.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.39 | 12.10 | 14.69 | 12.42 | 11.90 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 2.09 | 2.49 | 2.06 | 1.98 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.22 | 1.44 | 1.19 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.26 | -114.55 | 12.71 | 9.94 | 12.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35 | 10.12 | 11.68 | 9.21 | 10.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | 1.73 | 1.55 | 1.83 | -1.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.22 | 1.44 | 1.19 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 6.49 | 6.60 | 7.51 | 5.47 | 5.24 |
| שווי חברה | 29.26B | — | 31.82B | 21.79B | 19.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.51 | — | 7.51 | 5.47 | 5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | — | 2.01 | 1.44 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.41 | — | 10.24 | 6.95 | 8.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.65 | — | 9.41 | 6.44 | 6.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,768.09 | 1,811.03 | 1,728.99 | 1,619.92 | 1,567.10 |
| הון עצמי למניה | 1,775.81 | 1,811.03 | 1,736.80 | 1,627.29 | 1,571.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,050.01 | 1,055.04 | 1,003.65 | 936.48 | 874.87 |
| רווח נקי למניה | 184.10 | 182.30 | 170.35 | 155.59 | 145.71 |
| נטל מס | 0.70 | — | 0.70 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.03 | — | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | — | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.24 | — | 1.26 | 1.35 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY