Step Co., Ltd. (9795) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39B | 3.38B | 3.38B | 2.85B | 3.06B |
| רווח נקי | 2.84B | 2.69B | 2.51B | 2.41B | 2.56B |
| פחת והפחתות | 547.47M | 457.03M | 468.06M | 456.59M | 433.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -209.65M | 39.89M | -293.00K | 168.14M | 238.61M |
| יתרת לקוחות | -2.60M | -289.00K | -9.74M | -15.02M | -3.26M |
| מלאי | -15.08M | -953.00K | 1.06M | -2.46M | -13.06M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -191.97M | 41.13M | 8.39M | 185.62M | 254.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 216.09M | 196.37M | 406.81M | -179.83M | -174.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.20B | -3.19B | -937.54M | -1.03B | -388.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.77B | -286.47M | -310.06M | -472.34M | -354.28M |
| רכישות, נטו | 72.13M | 0 | 0 | 613.69M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.98B | -3.17B | -857.20M | -1.40B | -257.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.46B | 257.20M | 257.20M | 261.96M | 257.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.18M | 1.19M | -27.48M | -31.37M | -34.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.93B | -2.02B | -2.50B | -1.45B | -1.97B |
| פירעון חוב | -89.85M | -155.67M | -23.75M | -135.25M | -1.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -671.92M | -597.31M | -1.09B | -532.50M | -75.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.39B | -1.27B | -1.38B | -779.74M | -790.82M |
| פעילויות מימון אחרות | 225.05M | -2.00K | -2.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.11B | 7.58B | 9.41B | 9.46B | 9.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 265.59M | 1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.47B | -1.83B | -52.95M | 371.21M | 706.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.58B | 9.41B | 9.46B | 9.09B | 8.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.11B | 7.58B | 9.41B | 9.46B | 9.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | -299.74M | 3.11B | 3.13B | 2.42B | 2.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39B | 3.38B | 3.38B | 2.85B | 3.06B |
| הוצאות הוניות | -3.69B | -274.22M | -248.23M | -426.20M | -354.28M |
הנתונים מוצגים ב-JPY