Daiseki Co (9793) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.83B | 10.98B | 13.79B | 9.92B | 11.70B |
| רווח נקי | 9.31B | 9.16B | 9.47B | 8.67B | 8.38B |
| פחת והפחתות | 3.55B | 3.68B | 3.04B | 2.47B | 2.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 782.00M | -2.96B | -585.00M | -1.16B | -529.00M |
| יתרת לקוחות | -666.00M | -2.40B | -1.44B | -908.00M | -637.00M |
| מלאי | 471.00M | -133.00M | -661.00M | -41.00M | -43.00M |
| יתרת ספקים | 23.00M | -655.00M | 670.00M | 562.00M | 255.00M |
| הון חוזר אחר | 954.00M | 224.00M | 850.00M | -777.00M | -104.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 189.00M | 1.11B | 1.88B | -50.00M | 1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.28B | -4.07B | -8.25B | -8.30B | -3.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.25B | -6.03B | -6.27B | -6.17B | -3.36B |
| רכישות, נטו | 46.00M | 570.00M | -2.14B | 62.00M | 155.00M |
| רכישת השקעות | -1.40B | -139.00M | -1.29B | -3.14B | -2.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.11B | 1.54B | 1.50B | 863.00M | 1.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | 219.00M | -6.00M | -57.00M | 80.00M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.32B | -18.73B | -4.14B | -8.03B | -7.62B |
| פירעון חוב | 1.01B | 1.05B | 1.47B | 139.00M | -952.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.73B | -2.95B | -2.42B | -4.90B | -4.12B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.34B | -3.58B | -2.95B | -3.10B | -2.40B |
| פעילויות מימון אחרות | -265.00M | -13.25B | -249.00M | -164.00M | -151.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.12B | 18.40B | 28.90B | 27.50B | 33.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 95.00M | 1.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.22B | -11.73B | 1.40B | -6.41B | 251.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.90B | 30.12B | 27.50B | 33.91B | 33.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.12B | 18.40B | 28.90B | 27.50B | 33.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.58B | 4.98B | 7.64B | 3.79B | 8.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.83B | 10.98B | 13.79B | 9.92B | 11.70B |
| הוצאות הוניות | -8.25B | -6.01B | -6.15B | -6.13B | -3.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY