ניתוח באמצעות AI של Daiseki Co (9793)
Daiseki Co (9793)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥4,129.00(▲6.28% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה — רווחיות גבוהה ועקבית ומינוף נמוך מאוד — אשר מתקזזת בחלקה על ידי תנודתיות בהמרת תזרים המזומנים. האינדיקטורים הטכניים חלשים כיום ומכבידים על הציון, בעוד שהתמחור סביר, עם תשואת דיבידנד מתונה המספקת תמיכה מסוימת.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Daiseki Co (9793)
- שווי שוק
- ¥164.35B
- תשואת דיבידנד
- 2%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 141.61K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.9
- בטא (שנתי)
- 0.54
- צמיחת הכנסות
- 3.67%
- צמיחת רווח למניה
- 13.39%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 1,295
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Waste Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
דאיסקי מייצרת את עיקר הכנסותיה באמצעות מתן שירותי ניהול ומחזור פסולת תעשייתית ללקוחות עסקיים, כגון יצרנים ומתקנים תעשייתיים אחרים, הזקוקים לטיפול תואם רגולציה בפסולת ובתוצרי לוואי. מודל ההכנסות שלה מבוסס ברובו על עמלות שירות: הלקוחות משלמים עבור איסוף/הובלה וטיפול ביניים בפסולת תעשייתית, וכן עבור שירותי מחזור ועיבוד ההופכים זרמי פסולת מסוימים לחומרים או לדלקים לשימוש חוזר, ככל שהדבר אפשרי. הרווחים מושפעים מ-(א) היקפי וסוגי הפסולת התעשייתית המטופלים, (ב) תמחור ליחידה עבור טיפול מפוקח ועיבוד ייעודי, ו-(ג) יכולת החברה להפעיל מתקני טיפול/מחזור ביעילות ולשמור על עמידה רגולטורית והיתרים נדרשים. פרטים ספציפיים לגבי פירוט ההכנסות ברמת המגזרים, שמות לקוחות/שותפים מרכזיים או מבני חוזים אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דאיסקי מציגה רווחיות חזקה ועמידה לאורך זמן, לצד מאזן עם חוב נמוך במיוחד, אשר יחד תומכים בפרופיל פיננסי איכותי. מנגד, קיימת שונות בתזרימי המזומנים ותקופות שבהן המרת הרווח למזומנים מפגרת אחרי הרווח המדווח, לצד צמיחה לא אחידה בהכנסות בשנים האחרונות. בסך הכול, החברה נראית איתנה מבחינה פיננסית עם מינוף שמרני, אך על המשקיעים לעקוב אחר הגורמים לתנודתיות בתזרים המזומנים החופשי, וכן אחר ההיחלשות האחרונה בצמיחה וברווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9793
5698
5699
9336
2195
4657מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026