NAC Co., Ltd. (9788) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.10 | 2.04 | 2.14 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.39 | 1.39 | 1.42 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.36 | -0.00 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 1.02 | -0.00 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.53B | 9.13B | 7.94B | 9.11B | 9.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.68 | 1.71 | 1.66 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 0.60 | 0.77 | 0.59 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.63 | 30.67 | 45.58 | 53.44 | 63.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 155.14 | 173.71 | 169.83 | 167.13 | 162.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | -0.37 | -0.32 | -0.25 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.31% | 46.74% | 45.58% | 49.47% | 48.61% |
| שיעור EBIT | 7.41% | 4.22% | 5.03% | 4.45% | 5.67% |
| שיעור EBITDA | 9.59% | 6.00% | 7.10% | 6.52% | 7.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.41% | 4.22% | 5.03% | 4.22% | 5.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.00% | 4.14% | 4.02% | 4.37% | 5.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.38% | 2.77% | 2.28% | 2.64% | 3.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.39% | 2.77% | 2.28% | 2.64% | 3.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.50% | 66.84% | 56.83% | 60.36% | 62.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.97% | 98.23% | 79.85% | 103.52% | 99.13% |
| תשואה על הנכסים | 3.79% | 4.20% | 3.57% | 3.82% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.25% | 7.06% | 6.10% | 6.32% | 8.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.25% | 9.18% | 11.32% | 8.71% | 11.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.87% | 5.27% | 5.55% | 4.47% | 6.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.95% | 4.36% | 3.72% | 3.95% | 5.37% |
| תשואת רווחים | 6.81% | 7.50% | 5.36% | 6.23% | 9.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.02 | 10.63 | 11.26 | 9.63 | 10.83 |
| מחזור זכאים | 17.27 | 16.08 | 18.41 | 14.14 | 14.21 |
| מחזור מלאי | 3.07 | 3.73 | 4.32 | 3.39 | 4.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.00 | 7.03 | 6.87 | 6.94 | 6.94 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.52 | 1.57 | 1.45 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.81 | 4.68 | 4.80 | 4.16 | 4.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.09 | 109.43 | 97.10 | 119.60 | 90.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.37 | 34.34 | 32.41 | 37.89 | 33.70 |
| ימי מלאי | 118.85 | 97.79 | 84.52 | 107.52 | 82.81 |
| ימי אשראי מספקים | 21.13 | 22.69 | 19.83 | 25.81 | 25.69 |
| מחזור תפעולי | 149.22 | 132.13 | 116.93 | 145.41 | 116.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 32.46 | 96.83 | -0.23 | 38.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 23.78 | 88.64 | -6.87 | 31.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.68 | 8.18 | 6.64 | 6.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.92 | 29.70 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.05 | 3.30 | -0.01 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.74 | 11.83 | -0.03 | 5.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.58 | -0.00 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.07 | -0.00 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.57% | 14.92% | -1.29% | 6.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.00 | 13.33 | 18.67 | 16.05 | 10.73 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.94 | 1.14 | 1.01 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.87 | 6.70 | -77.61 | 15.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.02 | 6.13 | -2,305.08 | 12.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.94 | 0.59 | -4.49 | -0.63 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.94 | 1.14 | 1.01 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 3.85 | 5.78 | 5.68 | 6.25 | 4.00 |
| שווי חברה | 21.52B | 20.44B | 24.11B | 22.18B | 17.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.84 | 5.78 | 5.68 | 6.25 | 4.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.56 | 6.34 | -74.68 | 12.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.06 | 5.81 | -2,217.88 | 10.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 486.74 | 518.34 | 486.74 | 496.03 | 483.65 |
| הון עצמי למניה | 520.93 | 552.93 | 521.98 | 525.24 | 516.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.33 | 0.43 | 0.40 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1,419.55 | 1,409.39 | 1,393.66 | 1,258.65 | 1,270.36 |
| רווח נקי למניה | 33.80 | 39.01 | 31.82 | 33.20 | 44.57 |
| נטל מס | 0.60 | 0.67 | 0.57 | 0.60 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.98 | 0.80 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.34 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.83 | 3.04 | -0.01 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY