NAC Co., Ltd. (9788) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 4.15B | 166.00M | 1.74B | 2.88B |
| רווח נקי | 1.63B | 1.37B | 1.44B | 2.00B | 1.71B |
| פחת והפחתות | 1.05B | 1.24B | 1.13B | 1.19B | 1.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.25B | 801.00M | -1.99B | -1.61B | -866.00M |
| יתרת לקוחות | -232.00M | 408.00M | -127.00M | -796.00M | -352.00M |
| מלאי | -916.00M | 987.00M | -1.24B | -184.00M | -56.00M |
| יתרת ספקים | 183.00M | -265.00M | -245.00M | -88.00M | -2.00M |
| הון חוזר אחר | -288.00M | -329.00M | -383.00M | -545.00M | -456.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.00M | 751.00M | -405.00M | 164.00M | 826.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -459.00M | -575.00M | -1.27B | -393.00M | -1.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -512.00M | -485.00M | -437.00M | -314.00M | -652.00M |
| רכישות, נטו | -62.00M | -352.00M | -176.00M | 36.00M | -333.00M |
| רכישת השקעות | -85.00M | -205.00M | -415.00M | -178.00M | -49.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 153.00M | 7.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.00M | 460.00M | -245.00M | 63.00M | -110.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.00B | -3.07B | -1.91B | -2.56B | -3.74B |
| פירעון חוב | 52.00M | -1.07B | 236.00M | -1.32B | -2.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -819.00M | -967.00M | -73.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -924.00M | -909.00M | -894.00M | -880.00M | -991.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -130.00M | -274.00M | -289.00M | -285.00M | -284.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.48B | 8.56B | 8.06B | 11.03B | 12.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.00M | -2.00M | 49.00M | 49.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -82.00M | 503.00M | -2.97B | -1.16B | -2.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.56B | 8.06B | 11.03B | 12.19B | 14.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.48B | 8.56B | 8.06B | 11.03B | 12.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 994.00M | 3.80B | -121.00M | 1.55B | 2.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 4.15B | 166.00M | 1.74B | 2.88B |
| הוצאות הוניות | -363.00M | -351.00M | -287.00M | -194.00M | -207.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY