Subaru Co., Ltd. (9778) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.81 | 0.83 | 0.92 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.77 | 0.80 | 0.88 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.69 | 0.70 | 0.81 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.15 | 0.24 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.50 | 0.28 | 0.45 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.46B | -2.37B | -2.47B | -2.39B | -2.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.90 | 1.95 | 1.96 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.73 | 9.24 | 12.07 | 27.29 | 65.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.47 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,217.98 | 2,720.48 | 2,875.88 | 3,110.80 | 2,441.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.31 | 3.31 | 4.11 | 3.27 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.84% | 18.11% | 18.04% | 20.04% | 23.67% |
| שיעור EBIT | 4.26% | 3.02% | 1.95% | 3.09% | 7.52% |
| שיעור EBITDA | 8.52% | 7.59% | 6.49% | 7.54% | 12.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.48% | 3.02% | 2.48% | 4.09% | 8.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.01% | 1.89% | 1.74% | 2.94% | 7.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.49% | 1.21% | 1.68% | 1.02% | 6.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.49% | 1.21% | 1.68% | 1.02% | 6.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.43% | 64.02% | 96.21% | 34.66% | 83.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.06% | 62.36% | 70.38% | 72.00% | 92.40% |
| תשואה על הנכסים | 0.78% | 0.59% | 0.83% | 0.51% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.43% | 1.13% | 1.62% | 0.99% | 6.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.76% | 1.76% | 1.46% | 2.44% | 5.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | 1.03% | 1.28% | 0.76% | 3.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.78% | 0.60% | 0.84% | 0.51% | 3.29% |
| תשואת רווחים | 1.54% | 1.19% | 1.37% | 0.93% | 7.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 139.66 | 182.75 | 214.94 | 264.43 | 194.28 |
| מחזור זכאים | 488.09 | 60.76 | 73.13 | 29.02 | 111.44 |
| מחזור מלאי | 116.40 | 62.63 | 79.19 | 75.49 | 62.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.75 | -17.55 | -24.42 | -10.39 | -6.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.00 | 1.82 | 1.32 | -6.36 | 4.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.61 | 2.00 | 1.70 | 1.38 | 1.88 |
| ימי מלאי | 3.14 | 5.83 | 4.61 | 4.84 | 5.84 |
| ימי אשראי מספקים | 0.75 | 6.01 | 4.99 | 12.58 | 3.28 |
| מחזור תפעולי | 5.75 | 7.83 | 6.31 | 6.22 | 7.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 464.09 | 273.92 | 476.03 | 327.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 99.84 | 157.36 | 299.94 | -27.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 364.25 | 116.56 | 176.09 | 354.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.57 | 0.63 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.94 | 1.12 | 1.57 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.27 | 2.35 | 2.70 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.73% | 2.21% | 4.57% | -0.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.72 | 83.74 | 72.74 | 107.57 | 13.88 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 1.01 | 1.22 | 1.10 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.94 | 1.18 | 1.06 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 57.79 | 45.31 | 21.87 | -188.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.43 | 26.03 | 13.78 | 15.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.14 | -2.82 | 1.20 | -1.29 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.94 | 1.18 | 1.06 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 14.61 | 16.63 | 22.91 | 17.82 | 9.46 |
| שווי חברה | 4.23B | 4.26B | 5.13B | 4.75B | 3.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.61 | 16.63 | 22.91 | 17.82 | 9.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.26 | 1.49 | 1.34 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 72.15 | 55.23 | 26.79 | -248.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.52 | 31.73 | 16.88 | 20.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,948.30 | 6,077.28 | 5,972.25 | 6,053.30 | 5,970.55 |
| הון עצמי למניה | 5,999.69 | 6,122.86 | 6,044.55 | 6,160.45 | 6,099.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.36 | 0.04 | 0.65 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 5,743.06 | 5,707.28 | 5,841.92 | 5,977.25 | 5,943.92 |
| רווח נקי למניה | 85.36 | 68.90 | 98.02 | 60.98 | 368.92 |
| נטל מס | 0.49 | 0.64 | 0.96 | 0.35 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.62 | 0.89 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 6.74 | 2.79 | 2.71 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY