Subaru Co., Ltd. (9778) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.48M | 161.81M | 281.20M | 193.48M | 415.16M |
| רווח נקי | 40.75M | 57.90M | 103.93M | 217.98M | 263.07M |
| פחת והפחתות | 154.09M | 156.81M | 161.72M | 153.81M | 163.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.51M | -37.69M | 17.28M | -120.44M | 21.32M |
| יתרת לקוחות | -2.42M | -2.71M | 4.98M | 10.21M | 2.78M |
| מלאי | -8.43M | 1.69M | 5.50M | 6.50M | -11.50M |
| יתרת ספקים | 6.82M | 13.62M | 1.00M | 0 | 5.16M |
| הון חוזר אחר | 29.53M | -50.28M | 5.80M | -137.14M | 24.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.14M | -15.21M | -1.73M | -57.87M | -32.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.08M | -117.30M | -97.62M | -225.69M | 53.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -219.74M | -71.46M | -98.55M | -209.56M | -71.11M |
| רכישות, נטו | 104.81M | 53.82M | 0 | 0 | 170.00K |
| רכישת השקעות | -23.60M | -3.60M | -3.60M | -59.60M | -58.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 2.91M | 10.00M | 53.00M | 196.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.55M | -98.98M | -5.47M | -9.53M | -14.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -169.33M | -232.19M | 304.81M | -230.35M | -217.82M |
| פירעון חוב | -93.78M | -156.11M | 380.70M | -144.89M | -142.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -434.00K | -882.00K | -810.00K | -466.00K | -406.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -75.11M | -75.20M | -75.08M | -75.17M | -75.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -9.83M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 749.77M | 769.79M | 960.49M | 472.09M | 699.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.05M | -28.00K | 2.00K | 45.20M | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -22.97M | -187.71M | 488.40M | -217.36M | 250.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 772.74M | 960.45M | 472.09M | 689.42M | 449.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 749.77M | 769.79M | 960.49M | 472.09M | 699.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.05M | 92.95M | 177.18M | -16.08M | 344.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.48M | 161.81M | 281.20M | 193.48M | 415.16M |
| הוצאות הוניות | -215.43M | -68.85M | -104.02M | -209.56M | -71.11M |
הנתונים מוצגים ב-JPY