Tokai Lease Co., Ltd. (9761) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.07 | 1.49 | 1.24 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.98 | 2.07 | 1.34 | 1.11 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.50 | 0.25 | 0.22 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.28B | -6.88B | -4.50B | -4.90B | -4.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.98 | 0.82 | 0.77 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.25 | 2.17 | 2.15 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.37 | 0.53 | 0.43 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.75 | 5.32 | 12.61 | 17.80 | 5.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.99 | 2.05 | 1.89 | 2.51 | 2.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,715.85 | 5,026.59 | 4,069.85 | 3,610.50 | 3,298.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.10 | 4.33 | 3.48 | 3.66 | 4.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.50% | 10.33% | 21.48% | 19.22% | 14.61% |
| שיעור EBIT | 7.03% | 7.15% | 8.22% | 5.82% | 1.79% |
| שיעור EBITDA | 16.38% | 16.67% | 17.80% | 15.96% | 12.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.34% | 6.43% | 8.22% | 5.82% | 1.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.84% | 5.94% | 8.53% | 5.98% | 1.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.69% | 3.84% | 5.81% | 3.93% | 0.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.72% | 3.86% | 5.85% | 3.98% | 0.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.23% | 64.57% | 68.15% | 65.72% | 50.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.11% | 92.34% | 103.84% | 102.87% | 103.50% |
| תשואה על הנכסים | 1.83% | 1.83% | 2.92% | 1.95% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.11% | 4.13% | 6.32% | 4.20% | 0.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.84% | 3.76% | 5.70% | 4.21% | 1.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.00% | 2.00% | 3.27% | 2.26% | 0.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.84% | 1.85% | 2.94% | 1.97% | 0.48% |
| תשואת רווחים | 8.89% | 8.68% | 14.59% | 13.87% | 3.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 2.01 | 2.19 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 12.92 | 7.71 | 8.20 | 8.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 10.00 | 10.11 | 10.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.64 | 2.99 | 4.89 | 6.59 | 5.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.82 | 178.90 | 196.35 | 173.08 | 160.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 204.90 | 207.14 | 207.19 | 181.49 | 166.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 36.50 | 36.09 | 34.09 |
| ימי אשראי מספקים | 60.08 | 28.24 | 47.35 | 44.50 | 40.64 |
| מחזור תפעולי | 204.90 | 207.14 | 243.70 | 217.58 | 200.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 201.01 | 297.47 | 345.11 | 696.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -437.47 | -329.64 | -529.96 | 192.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 638.48 | 627.11 | 875.06 | 503.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.18 | -1.11 | -1.54 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.26 | 0.41 | 0.39 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.31 | 0.47 | 0.39 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -18.18% | -15.55% | -37.59% | 14.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.25 | 11.52 | 6.85 | 7.21 | 30.80 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.28 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.30 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.50 | -6.43 | -2.66 | 6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.97 | 7.13 | 4.09 | 1.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.35 | 0.12 | 0.02 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.30 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 6.64 | 6.98 | 5.72 | 5.43 | 6.59 |
| שווי חברה | 20.97B | 21.94B | 18.73B | 14.89B | 13.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.64 | 6.98 | 5.72 | 5.43 | 6.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.16 | 1.02 | 0.87 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.49 | -16.44 | -8.14 | 20.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.53 | 18.22 | 12.50 | 5.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,036.65 | 5,039.20 | 4,876.97 | 4,640.62 | 4,401.98 |
| הון עצמי למניה | 5,052.61 | 5,054.84 | 4,893.11 | 4,657.30 | 4,420.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 5,571.54 | 5,446.08 | 5,321.82 | 4,975.52 | 4,558.23 |
| רווח נקי למניה | 205.65 | 208.88 | 309.40 | 195.63 | 43.02 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.96 | 0.96 | 1.76 | 8.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY