Tokai Lease Co., Ltd. (9761) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 695.97M | 1.03B | 1.19B | 2.40B | 2.42B |
| רווח נקי | 723.22M | 1.07B | 675.33M | 291.39M | 667.07M |
| פחת והפחתות | 1.80B | 1.76B | 1.74B | 1.74B | 1.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.71B | -1.61B | -1.64B | 492.16M | 212.49M |
| יתרת לקוחות | -850.87M | -1.30B | -2.01B | 569.02M | 5.81B |
| מלאי | -57.00K | -60.25M | -112.65M | 20.40M | -595.67M |
| יתרת ספקים | -774.80M | -204.36M | 17.71M | -45.99M | 560.29M |
| הון חוזר אחר | -80.63M | -47.89M | 471.02M | -51.27M | -5.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -116.96M | -190.39M | 409.89M | -121.83M | -209.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.16B | -1.82B | -3.59B | -1.93B | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.21B | -2.17B | -3.00B | -1.74B | -2.07B |
| רכישות, נטו | 0 | 290.73M | 1.46M | 582.00K | 5.42M |
| רכישת השקעות | -1.31B | -1.22B | -1.10B | -82.27M | -226.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.39B | 1.28B | 522.86M | 106.32M | 1.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.83M | -13.99M | -21.41M | -213.91M | -168.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.54B | 958.49M | 1.59B | -388.62M | -624.12M |
| פירעון חוב | 3.14B | 1.47B | 1.12B | -86.90M | -23.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -400.00K | -194.00K | -193.00K | -7.36M | -415.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -440.51M | -347.29M | -73.27M | -280.04M | -247.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -154.93M | -166.61M | 542.01M | -14.32M | -352.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.57B | 1.97B | 1.79B | 2.57B | 2.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 517.98M | 15.07M | 35.04M | 32.32M | 58.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.59B | 179.48M | -775.26M | 118.71M | 835.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97B | 1.79B | 2.57B | 2.45B | 1.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.57B | 1.97B | 1.79B | 2.57B | 2.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.51B | -1.14B | -1.83B | 664.30M | 348.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 695.97M | 1.03B | 1.19B | 2.40B | 2.42B |
| הוצאות הוניות | -2.21B | -2.17B | -3.02B | -1.74B | -2.07B |
הנתונים מוצגים ב-JPY