TKC Corporation (9746) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.34 | 2.86 | 2.41 | 2.57 | 2.30 |
| יחס מהיר | 3.30 | 2.82 | 2.38 | 2.55 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 2.40 | 2.01 | 1.57 | 1.91 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | 1.03 | 0.70 | 0.62 | 0.68 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.66 | 0.78 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 180.23 | 184.04 | 183.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.39B | 28.72B | 22.80B | 22.12B | 18.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 9,557.50 | 0 | 201.27 | 199.43 | 171.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 9,816.50 | 0 | 0 | 14,338.00 | 13,351.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.76 | 4.73 | 9.03 | 15.59 | 22.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.46 | -1.73 | -1.57 | -1.68 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.61% | 66.93% | 70.40% | 70.14% | 70.65% |
| שיעור EBIT | 21.98% | 19.98% | 20.62% | 21.05% | 20.12% |
| שיעור EBITDA | 27.37% | 25.37% | 25.29% | 25.96% | 24.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.51% | 19.34% | 20.62% | 19.94% | 19.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.21% | 19.98% | 21.28% | 21.05% | 20.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.78% | 14.49% | 14.99% | 15.05% | 13.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.78% | 14.49% | 14.99% | 15.06% | 13.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.07% | 72.51% | 70.42% | 71.53% | 68.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.23% | 103.31% | 103.24% | 105.56% | 102.24% |
| תשואה על הנכסים | 11.08% | 9.14% | 8.94% | 9.30% | 8.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.12% | 11.15% | 11.03% | 11.36% | 10.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.18% | 14.17% | 14.53% | 14.40% | 14.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.21% | 10.27% | 10.21% | 10.27% | 9.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.73% | 9.68% | 9.56% | 9.79% | 8.91% |
| תשואת רווחים | 6.71% | 5.54% | 5.65% | 5.67% | 5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.03 | 6.83 | 7.49 | 8.16 | 8.19 |
| מחזור זכאים | 8.79 | 6.49 | 7.25 | 7.96 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 42.03 | 40.42 | 41.16 | 50.65 | 40.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.24 | 4.92 | 4.40 | 4.16 | 3.95 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 2.72 | 2.80 | 2.91 | 3.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.62 | 6.24 | 7.22 | 6.10 | -0.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.45 | 53.43 | 48.71 | 44.76 | 44.54 |
| ימי מלאי | 8.68 | 9.03 | 8.87 | 7.21 | 9.04 |
| ימי אשראי מספקים | 41.51 | 56.21 | 50.35 | 45.86 | 54.51 |
| מחזור תפעולי | 54.13 | 62.46 | 57.58 | 51.96 | 53.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 241.89 | 245.38 | 249.29 | 248.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 214.20 | 217.58 | 157.91 | 185.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 27.68 | 27.81 | 91.38 | 63.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.63 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.82 | 1.98 | 1.44 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.74 | 8.82 | 2.73 | 3.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 51.17 | 27.17 | 16.01 | 11.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.06% | 5.69% | 4.34% | 5.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.18 | 18.05 | 17.69 | 17.62 | 19.31 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 2.62 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| מכפיל הון | 1.93 | 2.01 | 1.95 | 2.00 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.75 | 17.58 | 23.05 | 18.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.49 | 15.59 | 14.60 | 13.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 2.16 | 3.78 | 1.08 | 2.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 2.01 | 1.95 | 2.00 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 6.99 | 8.58 | 8.91 | 8.55 | 9.05 |
| שווי חברה | 174.61B | 181.72B | 169.54B | 159.52B | 151.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.99 | 8.58 | 8.91 | 8.55 | 9.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 2.18 | 2.25 | 2.22 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.43 | 14.94 | 19.27 | 15.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.55 | 13.25 | 12.21 | 11.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,088.30 | 1,958.87 | 1,804.82 | 1,707.33 | 1,575.93 |
| הון עצמי למניה | 2,231.61 | 2,101.88 | 1,959.38 | 1,818.27 | 1,664.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,832.96 | 1,617.16 | 1,442.44 | 1,371.97 | 1,293.32 |
| רווח נקי למניה | 289.27 | 234.29 | 216.20 | 206.53 | 177.63 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.03 | 1.14 | 0.86 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY