TKC Corporation (9746) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.49B | 12.80B | 13.07B | 13.05B | 10.55B |
| רווח נקי | 12.09B | 11.27B | 10.83B | 9.32B | 8.69B |
| פחת והפחתות | 4.50B | 3.52B | 3.53B | 3.05B | 2.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.04B | -2.15B | 220.00M | 1.33B | -595.00M |
| יתרת לקוחות | -2.04B | -1.33B | -566.00M | -1.18B | 159.00M |
| מלאי | -140.00M | -117.00M | 69.00M | -82.00M | 31.00M |
| יתרת ספקים | 103.00M | 179.00M | -382.00M | 462.00M | 131.00M |
| הון חוזר אחר | -962.00M | -884.00M | 1.10B | 2.13B | -916.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.07B | 156.00M | -1.51B | -647.00M | -486.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -360.00M | -5.96B | -5.86B | -4.34B | -7.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.56B | -5.52B | -4.79B | -3.33B | -3.31B |
| רכישות, נטו | 39.00M | 1.00M | 1.00M | 6.00M | 201.00M |
| רכישת השקעות | -6.10B | -5.25B | -5.80B | -6.42B | -9.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.31B | 4.82B | 4.64B | 5.40B | 5.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.00M | -19.00M | 91.00M | -1.00M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.94B | -5.23B | -5.57B | -5.21B | -3.69B |
| פירעון חוב | -190.00M | -201.00M | -220.00M | -198.00M | -233.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.30B | -6.00M | -1.09B | -1.04B | -6.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.45B | -5.02B | -4.26B | -3.98B | -3.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -2.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.88B | 30.40B | 28.79B | 26.62B | 23.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.30B | 0 | 538.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.48B | 1.60B | 2.17B | 3.49B | -343.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.40B | 28.79B | 26.62B | 23.13B | 23.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.88B | 30.40B | 28.79B | 26.62B | 23.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.06B | 11.35B | 11.40B | 12.29B | 9.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.49B | 12.80B | 13.07B | 13.05B | 10.55B |
| הוצאות הוניות | -1.43B | -1.45B | -1.67B | -760.00M | -1.42B |
הנתונים מוצגים ב-JPY