TANSEISHA Co., Ltd. (9743) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.04 | 2.34 | 2.72 | 2.33 | 3.07 |
| יחס מהיר | 2.71 | 2.20 | 2.51 | 2.23 | 2.92 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.89 | 1.07 | 0.77 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.19 | 0.34 | 0.15 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.23 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 134.11 | 534.71 | 726.51 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.48B | 24.43B | 26.63B | 23.04B | 22.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.62 | 1.48 | 1.60 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 534.75 | 883.86 | 733.69 | 85.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.95 | 14.76 | 8.79 | 0.31 | 4.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.20 | -2.92 | -2.01 | -3.43 | -16.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.69% | 18.58% | 19.97% | 17.88% | 16.68% |
| שיעור EBIT | 6.04% | 5.95% | 7.78% | 4.78% | 0.96% |
| שיעור EBITDA | 6.18% | 6.15% | 7.97% | 4.99% | 1.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.11% | 5.60% | 7.80% | 4.78% | 0.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.11% | 5.95% | 7.78% | 4.94% | 1.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.51% | 4.22% | 5.59% | 3.41% | 0.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.51% | 4.22% | 5.59% | 3.41% | 0.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.83% | 70.93% | 71.80% | 69.08% | 58.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.07% | 106.16% | 99.87% | 103.31% | 126.94% |
| תשואה על הנכסים | 8.26% | 7.15% | 10.75% | 5.47% | 1.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.02% | 11.61% | 15.91% | 8.76% | 1.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.06% | 14.77% | 21.28% | 11.91% | 2.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.12% | 10.47% | 15.27% | 8.23% | 1.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.35% | 7.19% | 10.83% | 5.50% | 1.10% |
| תשואת רווחים | 6.59% | 9.09% | 8.30% | 6.87% | 1.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 3.97 | 4.74 | 3.75 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 11.79 | 7.09 | 17.96 | 6.08 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 17.57 | 27.61 | 25.45 | 37.62 | 32.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 136.21 | 126.51 | 139.61 | 138.10 | 47.39 |
| מחזור נכסים | 1.83 | 1.69 | 1.92 | 1.60 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 3.68 | 3.96 | 3.43 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.08 | 53.76 | 70.99 | 47.04 | 47.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.25 | 92.00 | 76.97 | 97.34 | 86.86 |
| ימי מלאי | 20.77 | 13.22 | 14.34 | 9.70 | 11.25 |
| ימי אשראי מספקים | 30.95 | 51.46 | 20.33 | 60.00 | 50.23 |
| מחזור תפעולי | 102.02 | 105.22 | 91.31 | 107.04 | 98.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 21.59 | 79.26 | 58.27 | 38.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 19.41 | 72.76 | 55.19 | 33.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.18 | 6.50 | 3.08 | 4.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.66 | 1.09 | 1.75 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.92 | 12.19 | 18.90 | 8.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.46 | 9.02 | 190.96 | 9.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.15% | 4.76% | 6.53% | 4.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.14 | 11.00 | 12.05 | 14.55 | 74.37 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.46 | 0.67 | 0.50 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.78 | 1.28 | 1.92 | 1.28 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 46.57 | 21.01 | 15.31 | 21.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 41.88 | 19.29 | 14.50 | 18.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | 0.27 | 0.22 | 0.03 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 1.28 | 1.92 | 1.28 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 8.87 | 4.63 | 6.44 | 6.53 | 26.65 |
| שווי חברה | 54.61B | 26.13B | 55.03B | 26.45B | 20.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.87 | 4.63 | 6.44 | 6.53 | 26.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.28 | 0.51 | 0.33 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.54 | 16.02 | 10.04 | 13.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.66 | 14.70 | 9.51 | 11.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 796.32 | 701.54 | 789.67 | 657.55 | 614.29 |
| הון עצמי למניה | 808.16 | 707.48 | 797.57 | 662.65 | 619.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 2,100.74 | 1,947.45 | 2,270.47 | 1,701.33 | 1,352.33 |
| רווח נקי למניה | 94.84 | 82.16 | 126.90 | 58.06 | 9.68 |
| נטל מס | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.26 | 0.62 | 1.00 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY