TANSEISHA Co., Ltd. (9743) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 3.74B | 2.78B | 1.81B | -994.46M |
| רווח נקי | 3.88B | 5.99B | 2.77B | 459.76M | 1.43B |
| פחת והפחתות | 184.29M | 194.00M | 166.04M | 169.03M | 171.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.65B | -2.79B | -1.11B | 1.94B | -2.63B |
| יתרת לקוחות | -1.50B | 528.00M | -6.37B | 3.27B | -3.44B |
| מלאי | -935.83M | -663.00M | -122.44M | -364.19M | -1.46B |
| יתרת ספקים | -408.86M | -5.77B | 3.60B | -958.49M | 1.96B |
| הון חוזר אחר | 197.74M | 3.11B | 1.79B | -4.91M | 307.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -393.55M | 347.00M | 954.54M | -760.64M | 33.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 944.99M | -194.00M | -379.43M | -1.08B | 823.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.91M | -484.00M | -147.13M | -211.44M | -158.11M |
| רכישות, נטו | -10.09M | 0 | 91.90M | 0 | 550.00K |
| רכישת השקעות | -1.21B | -112.00M | -2.94B | -2.63B | -70.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.64B | 407.00M | 2.70B | 1.81B | 928.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | -249.08M | -5.00M | -84.84M | -43.67M | 122.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46B | -3.16B | -1.47B | -1.36B | -1.45B |
| פירעון חוב | 663.05M | -259.00M | -200.03M | -174.62M | 346.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 187.19M | 221.00M | 174.75M | 158.42M | 109.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -870.67M | 0 | -252.00K | -151.00K | -409.81M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.44B | -3.12B | -1.44B | -1.35B | -1.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00M | 0 | -2.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.20B | 17.59B | 16.69B | 15.74B | 16.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.29M | -147.00K | 21.80M | 13.24M | 2.79B |
| שינוי נטו במזומנים | 510.14M | 387.85M | 954.03M | -616.55M | 1.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.69B | 17.20B | 15.74B | 16.36B | 15.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.20B | 17.59B | 16.69B | 15.74B | 16.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 915.53M | 3.44B | 2.71B | 1.70B | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 3.74B | 2.78B | 1.81B | -994.46M |
| הוצאות הוניות | -102.64M | -307.00M | -72.04M | -111.82M | -73.17M |
הנתונים מוצגים ב-JPY