Ines Corporation (9742) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 3.21 | 2.49 | 2.67 | 3.89 |
| יחס מהיר | 2.70 | 3.15 | 2.44 | 2.61 | 3.83 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.22 | 0.82 | 0.85 | 1.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.00 | 0.25 | 0.23 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.50 | 0.15 | 0.28 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 4.18 | 0.39 | 5.15 | 211.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.20B | 9.82B | 7.06B | 3.65B | 12.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.34 | 1.45 | 1.44 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 1.13 | 1.13 | 8.90 | 417.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.67 | -11.76 | 88.43 | 261.55 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.22 | 0.16 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 162.78 | 182.79 | 366.55 | 240.84 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.61 | -3.96 | -0.11 | -0.32 | -1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.27% | 14.65% | 23.95% | 23.99% | 23.81% |
| שיעור EBIT | 1.85% | -1.77% | 8.72% | 6.62% | 8.72% |
| שיעור EBITDA | 9.00% | 3.27% | 13.45% | 11.53% | 13.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.85% | -1.77% | 8.72% | 7.09% | 8.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.98% | -4.49% | 8.66% | 6.59% | 8.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.52% | -5.03% | 6.01% | 4.43% | 5.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.52% | -5.03% | 6.01% | 4.43% | 5.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 256.36% | 112.04% | 69.38% | 67.18% | 68.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -53.32% | 254.25% | 99.26% | 92.87% | 97.32% |
| תשואה על הנכסים | -2.05% | -3.73% | 4.28% | 3.30% | 5.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.66% | -4.99% | 6.22% | 4.75% | 7.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.83% | -1.52% | 7.54% | 6.14% | 9.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.69% | -1.50% | 4.83% | 4.09% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.16% | -4.01% | 4.54% | 3.46% | 5.49% |
| תשואת רווחים | -2.04% | -4.58% | 7.08% | 5.68% | 8.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 2.92 | 2.62 | 3.43 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 20.70 | 11.97 | 11.69 | 16.15 | 16.10 |
| מחזור מלאי | 38.39 | 86.10 | 67.94 | 68.20 | 96.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.52 | 3.24 | 3.48 | 3.45 | 26.50 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.74 | 0.71 | 0.75 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.48 | 2.43 | 2.95 | 2.60 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.40 | 98.95 | 113.24 | 89.27 | 83.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.53 | 125.21 | 139.10 | 106.52 | 102.81 |
| ימי מלאי | 9.51 | 4.24 | 5.37 | 5.35 | 3.77 |
| ימי אשראי מספקים | 17.63 | 30.51 | 31.23 | 22.60 | 22.66 |
| מחזור תפעולי | 90.03 | 129.45 | 144.47 | 111.87 | 106.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 94.19 | 167.22 | 71.05 | 102.97 | 111.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 77.62 | 152.03 | 2.21 | -410.15 | 33.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.57 | 15.18 | 68.84 | 513.12 | 78.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.91 | 0.03 | -3.98 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 2.39 | 0.60 | 0.18 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.68 | 11.01 | 1.03 | 0.20 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.93 | 0.19 | 0.43 | 116.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.34% | 7.86% | 0.13% | -27.02% | 2.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -50.24 | -21.85 | 14.12 | 17.59 | 11.23 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.10 | 0.85 | 0.78 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.09 | 0.88 | 0.84 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.71 | 12.73 | 747.52 | -3.70 | 40.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.30 | 11.57 | 23.27 | 14.74 | 12.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.12 | 0.40 | -0.60 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.09 | 0.88 | 0.84 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 11.49 | 29.68 | 6.19 | 6.43 | 3.33 |
| שווי חברה | 39.25B | 35.53B | 33.77B | 30.10B | 19.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.15 | 29.68 | 6.19 | 6.43 | 3.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.97 | 0.83 | 0.74 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.29 | 11.23 | 734.04 | -3.53 | 27.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.02 | 10.21 | 22.85 | 14.05 | 8.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,775.16 | 1,614.48 | 1,728.49 | 1,695.37 | 1,636.10 |
| הון עצמי למניה | 1,775.01 | 1,776.27 | 1,884.05 | 1,816.65 | 1,745.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.56 | -0.12 | 0.31 | 0.33 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,878.72 | 1,759.45 | 1,949.96 | 1,949.67 | 2,039.24 |
| רווח נקי למניה | -47.41 | -88.56 | 117.10 | 86.29 | 122.20 |
| נטל מס | 2.56 | 1.12 | 0.69 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | -0.53 | 2.54 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.99 | -1.89 | 0.61 | 1.19 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY