Ines Corporation (9742) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48B | 1.48B | 2.14B | 2.33B | 6.43B |
| רווח נקי | -1.84B | 2.44B | 1.80B | 2.54B | 1.30B |
| פחת והפחתות | 1.84B | 1.92B | 1.99B | 2.05B | 2.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.33B | -3.30B | -1.55B | -2.80B | 1.24B |
| יתרת לקוחות | 2.95B | -3.61B | 42.00M | -2.73B | 1.48B |
| מלאי | 91.00M | -2.00M | -117.00M | -45.00M | 318.00M |
| יתרת ספקים | 44.00M | 907.00M | -297.00M | -146.00M | -175.00M |
| הון חוזר אחר | -754.00M | -590.00M | -1.18B | 124.00M | -390.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.15B | 420.00M | -92.00M | 529.00M | 943.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.78B | -288.00M | -9.99B | -2.05B | -1.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46B | -3.04B | -11.13B | -1.84B | -1.80B |
| רכישות, נטו | 24.00M | 0 | 30.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00M | -2.00M | -10.00M | -2.00M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.12B | 2.80B | 1.31B | 0 | 322.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 91.00M | -47.00M | -178.00M | -206.00M | 74.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.98B | 1.54B | 3.95B | -849.00M | -5.64B |
| פירעון חוב | -3.83B | 2.58B | 4.99B | -16.00M | -19.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -4.57B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.14B | -1.04B | -1.04B | -831.00M | -1.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.49B | 7.99B | 5.27B | 9.16B | 9.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 215.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 495.00M | 2.73B | -3.90B | -569.00M | -637.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.99B | 5.27B | 9.16B | 9.73B | 10.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.49B | 7.99B | 5.27B | 9.16B | 9.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.16B | 46.00M | -7.48B | 1.37B | 5.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48B | 1.48B | 2.14B | 2.33B | 6.43B |
| הוצאות הוניות | -316.00M | -1.43B | -9.63B | -958.00M | -740.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY