Secom Co (9735) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.55 | 2.42 | 2.48 | 2.67 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.42 | 2.27 | 2.34 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.45 | 1.33 | 1.49 | 1.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.42 | 5.42 | 5.87 | 6.07 | 4.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 270.98B | 270.98B | 251.22B | 247.49B | 334.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 6.15 | 6.15 | 5.90 | 6.59 | 5.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 110.07 | 110.07 | 108.31 | 131.95 | 157.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 177.82 | 177.82 | 171.54 | 331.11 | 301.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.88 | -1.88 | -1.79 | -2.09 | -2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.93% | 30.93% | 30.21% | 30.94% | 31.10% |
| שיעור EBIT | 14.68% | 14.68% | 14.44% | 14.27% | 14.00% |
| שיעור EBITDA | 21.12% | 21.12% | 20.87% | 20.49% | 20.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.03% | 12.03% | 12.74% | 12.18% | 12.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.57% | 14.57% | 14.33% | 14.18% | 13.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.01% | 9.01% | 8.96% | 8.83% | 8.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.44% | 10.44% | 10.19% | 9.89% | 9.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.82% | 61.82% | 62.56% | 62.25% | 62.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.19% | 121.19% | 112.48% | 116.43% | 112.19% |
| תשואה על הנכסים | 5.04% | 5.04% | 5.05% | 4.90% | 4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.51% | 8.51% | 8.57% | 8.33% | 8.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.17% | 8.17% | 8.77% | 8.26% | 8.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 5.73% | 6.13% | 5.65% | 5.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.34% | 5.34% | 5.36% | 5.21% | 5.18% |
| תשואת רווחים | 5.11% | 5.11% | 4.58% | 4.46% | 5.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 4.16 | 4.26 | 5.68 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 20.15 | 20.15 | 17.95 | 19.45 | 16.15 |
| מחזור מלאי | 16.72 | 16.72 | 14.68 | 15.48 | 16.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.67 | 2.71 | 2.67 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.09 | 2.16 | 1.94 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.47 | 91.47 | 90.23 | 69.09 | 79.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.76 | 87.76 | 85.70 | 64.29 | 80.32 |
| ימי מלאי | 21.83 | 21.83 | 24.86 | 23.57 | 21.98 |
| ימי אשראי מספקים | 18.11 | 18.11 | 20.33 | 18.77 | 22.60 |
| מחזור תפעולי | 109.59 | 109.59 | 110.56 | 87.86 | 102.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 415.38 | 415.38 | 491.44 | 783.73 | 678.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 228.92 | 228.92 | 318.66 | 337.30 | 394.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 186.46 | 186.46 | 172.79 | 446.43 | 284.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.43 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.47 | 1.80 | 1.23 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.23 | 2.23 | 2.84 | 1.76 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 2.38 | 2.93 | 2.40 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.50% | 4.50% | 5.28% | 3.12% | 4.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.57 | 19.57 | 21.86 | 22.41 | 18.35 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 1.76 | 1.96 | 1.98 | 1.60 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.67 | 1.87 | 1.87 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.22 | 22.22 | 18.94 | 32.02 | 20.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.25 | 12.25 | 12.28 | 13.78 | 12.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.49 | 2.49 | 3.51 | 2.69 | 5.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.67 | 1.87 | 1.87 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 6.46 | 6.46 | 7.60 | 7.57 | 5.24 |
| שווי חברה | 1.64T | 1.64T | 1.99T | 1.79T | 1.17T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.46 | 6.46 | 7.60 | 7.57 | 5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.37 | 1.59 | 1.55 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.21 | 17.21 | 15.34 | 25.10 | 13.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.48 | 9.48 | 9.94 | 10.80 | 7.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,186.60 | 3,186.60 | 3,366.00 | 5,984.89 | 5,480.27 |
| הון עצמי למניה | 3,054.74 | 3,054.74 | 3,222.38 | 5,788.94 | 5,392.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,885.44 | 2,885.44 | 3,081.03 | 5,459.71 | 5,100.65 |
| רווח נקי למניה | 259.96 | 259.96 | 276.17 | 482.03 | 445.01 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.60 | 1.78 | 1.63 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY