ניתוח באמצעות AI של Secom Co (9735)
Secom Co (9735)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥7,130.00(▲10.77% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.10.2026
הציון נובע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, ובפרט ממאזן בסיכון נמוך מאוד ומרווחיות יציבה, אשר קוזזו בחלקם על ידי מומנטום טכני חלש בטווח הקצר, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי. התמחור סביר, אך אינו זול, בהתחשב ב-P/E ובתשואת הדיבידנד המתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Secom Co (9735)
- שווי שוק
- ¥3.00T
- תשואת דיבידנד
- 1.45%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.19M
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.5
- בטא (שנתי)
- 0.28
- צמיחת הכנסות
- 4.15%
- צמיחת רווח למניה
- 5.56%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 65,094
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Security & Protection Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סקום מייצרת את עיקר הכנסותיה באמצעות גביית תשלום מלקוחות עבור שירותי אבטחה ופתרונות בטיחות נלווים. מקור הכנסה מרכזי הוא דמי שירות שוטפים מהסדרי ניטור/שמירה, כגון ניטור אזעקות ושירותי שיגור/תגובה, הניתנים במסגרת חוזים מתמשכים ומייצרים הכנסות חוזרות לאורך זמן. החברה מפיקה הכנסות גם מהתקנה ואספקה של ציוד ומערכות אבטחה התומכים בשירותים אלה, לרבות עבודות תחזוקה ושירות נלוות. בנוסף, סקום מייצרת מכירות מפעילויות בטיחות משיקות, כגון הגנה מפני אש ושירותים נוספים הקשורים לאבטחה ולבטיחות. פרטים ספציפיים על חלוקת ההכנסות לפי מגזר, תמחור או שותפויות מהותיות אינם זמינים בבקשה שסופקה; הערך חסר.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סקום מציגה פרופיל פיננסי איכותי, הנשען על מאזן חזק מאוד ועל רווחיות יציבה. הצמיחה הייתה עקבית לאורך מספר שנים, בעוד שהשוליים נחלשו מעט וההמרה לתזרים מזומנים הייתה תנודתית במידת מה. בסך הכול, הסיכון הפיננסי נראה נמוך, והנושאים המרכזיים למעקב הם שמירה על משמעת בשוליים ושמירה על יצירה עקבית יותר של תזרים מזומנים חופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6744
7058
77349735
2331
9740מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 באוקטובר 2026