Hakuyosha Company,Ltd. (9731) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.14 | 1.16 | 0.96 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.57 | 0.61 | 0.53 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.29 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.45 | 0.66 | 0.25 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.97B | -8.78B | -10.39B | -13.14B | -15.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.94 | 1.11 | 1.64 | 2.22 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.34 | 0.40 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.77 | 3.13 | 3.99 | 5.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.47 | 0.61 | 0.52 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.36 | 10.90 | 11.31 | 9.92 | 3.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.80 | 1.18 | 1.35 | 1.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,888.24 | 3,209.37 | 3,127.36 | 3,662.55 | 3,618.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.61 | 2.87 | 2.95 | 3.51 | 3.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.14% | 14.89% | 15.28% | 15.33% | 12.94% |
| שיעור EBIT | 5.07% | 5.37% | 5.27% | 5.08% | 6.37% |
| שיעור EBITDA | 7.84% | 8.13% | 8.04% | 8.05% | 9.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.87% | 5.37% | 5.27% | 4.19% | 1.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.85% | 5.76% | 6.73% | 4.66% | 5.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.23% | 4.78% | 5.08% | 4.49% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.30% | 4.86% | 5.18% | 4.51% | 4.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.42% | 83.07% | 75.57% | 96.43% | 73.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.13% | 107.13% | 127.71% | 111.13% | 347.37% |
| תשואה על הנכסים | 7.77% | 6.04% | 6.76% | 5.87% | 5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.90% | 16.72% | 21.19% | 23.39% | 27.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.45% | 10.27% | 10.17% | 8.66% | 3.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.02% | 6.76% | 6.44% | 6.32% | 1.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.86% | 6.11% | 6.84% | 5.94% | 5.47% |
| תשואת רווחים | 24.40% | 17.64% | 26.63% | 21.95% | 25.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.96 | 9.79 | 10.36 | 10.27 | 9.46 |
| מחזור זכאים | 15.07 | 14.47 | 14.43 | 12.25 | 13.76 |
| מחזור מלאי | 4.76 | 5.59 | 6.64 | 7.05 | 8.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | 3.06 | 3.02 | 3.01 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.26 | 1.33 | 1.31 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.74 | 27.06 | 80.04 | -40.01 | -22.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.81 | 77.31 | 64.88 | 57.47 | 56.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.31 | 37.28 | 35.24 | 35.53 | 38.58 |
| ימי מלאי | 76.71 | 65.26 | 54.94 | 51.74 | 44.33 |
| ימי אשראי מספקים | 24.22 | 25.23 | 25.30 | 29.81 | 26.53 |
| מחזור תפעולי | 110.03 | 102.54 | 90.18 | 87.27 | 82.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 779.07 | 771.15 | 414.45 | 347.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 531.42 | 570.58 | 247.98 | 230.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 247.65 | 200.57 | 166.47 | 117.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.74 | 0.60 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.48 | 3.06 | 2.16 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.15 | 3.84 | 2.49 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.66% | 25.99% | 10.57% | 13.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.12 | 5.67 | 3.75 | 4.56 | 3.96 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.95 | 0.80 | 1.07 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.00 | 3.85 | 9.46 | 7.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.09 | 2.85 | 5.66 | 5.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -1.50 | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.95 | 0.80 | 1.07 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 4.86 | 6.21 | 5.32 | 6.05 | 4.89 |
| שווי חברה | 17.33B | 22.50B | 18.65B | 21.09B | 19.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.87 | 6.21 | 5.32 | 6.05 | 4.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.17 | 8.63 | 22.51 | 21.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.62 | 6.38 | 13.47 | 14.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,679.97 | 3,307.75 | 2,686.89 | 2,107.18 | 1,493.98 |
| הון עצמי למניה | 3,745.56 | 3,365.77 | 2,758.67 | 2,200.87 | 1,607.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.03 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 12,097.08 | 11,769.11 | 11,501.28 | 11,452.13 | 10,372.89 |
| רווח נקי למניה | 754.02 | 562.81 | 584.57 | 514.75 | 446.90 |
| נטל מס | 0.79 | 0.83 | 0.76 | 0.96 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.55 | 1.07 | 1.28 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.38 | 1.32 | 0.81 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY