Hakuyosha Company,Ltd. (9731) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | 2.92B | 1.57B | 1.31B | -29.00M |
| רווח נקי | 2.13B | 2.22B | 1.95B | 2.31B | -927.00M |
| פחת והפחתות | 1.23B | 1.21B | 1.28B | 1.40B | 1.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -314.00M | -616.00M | -971.00M | -416.00M | 1.41B |
| יתרת לקוחות | -313.00M | 7.00M | -63.00M | -806.00M | 51.00M |
| מלאי | 75.00M | -170.00M | -591.00M | 91.00M | 1.30B |
| יתרת ספקים | 63.00M | -431.00M | 509.00M | 91.00M | -218.00M |
| הון חוזר אחר | -139.00M | -22.00M | -826.00M | 208.00M | 276.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.00M | 115.00M | -692.00M | -1.98B | -2.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -89.00M | -597.00M | 815.00M | 1.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07B | -760.00M | -586.00M | -443.00M | -488.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.12B | 63.00M |
| רכישת השקעות | -1.00M | -1.00M | -3.00M | -4.00M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.00M | 696.00M | 9.00M | 44.00M | 397.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.00M | -24.00M | -17.00M | 101.00M | 1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.72B | -2.88B | -657.00M | -2.12B | -1.77B |
| פירעון חוב | -1.47B | -2.13B | -44.00M | -2.12B | -996.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -30.00M | 0 | 0 | -38.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -253.00M | -194.00M | -97.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -520.00M | -516.00M | -1.00M | -737.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.54B | 1.32B | 1.43B | 1.11B | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | -73.00M | 12.00M | 52.00M | 18.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 228.00M | -114.00M | 323.00M | 62.00M | -21.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 1.43B | 1.11B | 1.04B | 1.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.54B | 1.32B | 1.43B | 1.11B | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.02B | 2.16B | 937.00M | 870.00M | -517.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | 2.92B | 1.57B | 1.31B | -29.00M |
| הוצאות הוניות | -939.00M | -760.00M | -629.00M | -443.00M | -488.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY