HOTEL NEWGRAND CO., LTD. (9720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.14 | 1.39 | 1.34 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.09 | 1.34 | 1.29 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.87 | 1.11 | 1.08 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.27 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.64 | 0.35 | 0.56 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16B | -2.10B | -1.84B | -1.70B | -2.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.65 | 0.76 | 0.72 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.38 | 2.40 | 2.45 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.63 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.93 | 7.17 | 11.20 | 8.98 | -16.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.32 | 0.39 | 0.42 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,381.06 | 2,083.38 | 2,299.47 | 2,006.37 | 2,206.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | 0.12 | 0.33 | -0.15 | -9.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.35% | 69.81% | 75.60% | 75.47% | 73.59% |
| שיעור EBIT | 5.34% | 3.58% | 5.96% | 5.35% | -7.56% |
| שיעור EBITDA | 8.13% | 8.70% | 11.06% | 10.74% | -0.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.35% | 4.65% | 4.35% | 5.28% | -9.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.81% | 2.93% | 5.57% | 4.76% | -8.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.15% | 3.08% | 5.18% | 7.32% | -8.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.15% | 3.08% | 5.18% | 7.32% | -8.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.93% | 105.22% | 93.04% | 153.79% | 100.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.44% | 63.03% | 127.94% | 90.17% | 89.98% |
| תשואה על הנכסים | 4.64% | 2.27% | 3.58% | 4.95% | -4.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.48% | 5.41% | 8.58% | 12.09% | -12.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.21% | 4.91% | 4.08% | 4.96% | -6.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.39% | 4.19% | 3.22% | 4.16% | -5.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.68% | 2.29% | 3.60% | 4.98% | -4.55% |
| תשואת רווחים | 5.58% | 2.64% | 4.36% | 7.12% | -7.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.90 | 12.38 | 12.54 | 12.91 | 12.41 |
| מחזור זכאים | 7.17 | 4.90 | 3.88 | 3.81 | 3.56 |
| מחזור מלאי | 15.07 | 15.31 | 11.81 | 11.58 | 10.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.21 | 1.17 | 1.19 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.74 | 0.69 | 0.68 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.75 | 10.55 | 7.16 | 8.41 | 4.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.73 | -21.20 | -34.00 | -35.90 | -39.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.96 | 29.48 | 29.10 | 28.26 | 29.41 |
| ימי מלאי | 24.23 | 23.85 | 30.91 | 31.52 | 33.92 |
| ימי אשראי מספקים | 50.92 | 74.52 | 94.01 | 95.68 | 102.41 |
| מחזור תפעולי | 47.18 | 53.33 | 60.01 | 59.78 | 63.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 280.48 | 578.01 | 330.74 | 515.89 | 2.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.21 | 162.70 | -492.19 | 377.02 | -246.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 262.27 | 415.31 | 822.93 | 138.86 | 249.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.28 | -1.49 | 0.73 | -105.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.31 | 0.39 | 3.15 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 1.39 | 0.40 | 3.72 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.28 | 0.15 | 0.26 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.28% | 2.52% | -8.36% | 8.06% | -6.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.93 | 37.82 | 22.92 | 14.05 | -13.66 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.17 | 1.19 | 1.03 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.05 | 1.97 | 1.70 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 351.38 | 39.64 | -11.97 | 12.41 | -16.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.82 | 11.16 | 17.81 | 9.07 | 1,723.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | -1.12 | -1.00 | -0.07 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.05 | 1.97 | 1.70 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 14.74 | 13.53 | 11.07 | 9.43 | -128.42 |
| שווי חברה | 8.20B | 7.68B | 7.17B | 5.44B | 5.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.74 | 13.53 | 11.07 | 9.43 | -128.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.18 | 1.22 | 1.01 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 381.46 | 40.00 | -12.34 | 12.22 | -17.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.77 | 11.26 | 18.36 | 8.93 | 1,860.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,479.56 | 3,096.14 | 2,947.69 | 2,706.53 | 2,363.83 |
| הון עצמי למניה | 3,536.56 | 3,152.38 | 2,993.83 | 2,754.41 | 2,415.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.05 | 0.07 | -0.54 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 5,800.87 | 5,530.42 | 4,959.50 | 4,549.07 | 3,625.40 |
| רווח נקי למניה | 356.97 | 170.56 | 256.95 | 333.07 | -295.66 |
| נטל מס | 1.06 | 1.05 | 0.93 | 1.54 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.82 | 0.93 | 0.89 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 3.39 | 1.20 | 2.38 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY