דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HOTEL NEWGRAND CO., LTD. (9720) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת682.43M390.54M609.28M2.77M-35.22M
רווח נקי201.37M326.11M255.78M-349.20M1.32B
פחת והפחתות334.22M299.10M289.88M283.53M296.02M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר77.80M-151.41M53.38M56.71M114.03M
יתרת לקוחות-60.40M-50.84M-71.00M-96.76M65.98M
מלאי-7.78M-7.21M-8.69M-8.76M-21.00K
יתרת ספקים34.42M22.58M28.19M27.35M4.24M
הון חוזר אחר111.55M-115.95M104.88M134.88M43.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן69.05M-83.25M10.24M11.73M-1.76B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-505.39M-656.73M-141.25M-294.34M2.97B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-505.11M-971.73M-164.00M-294.34M-31.72M
רכישות, נטו0310.00M003.16B
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות05.00M22.76M00
פעילויות השקעה אחרות-285.00K000-165.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-304.43M319.10M-249.07M-224.45M-754.27M
פירעון חוב-275.05M354.48M-245.00M-221.00M-751.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-174.00K-1.20M-759.00K-150.00K-73.00K
דיבידנדים ששולמו-29.18M-29.13M000
פעילויות מימון אחרות-26.00K-5.04M-3.31M-3.30M-3.19M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.35B2.48B2.42B2.20B2.72B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K2.00K0-1.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים-127.39M52.92M218.96M-516.02M2.18B
מזומנים בתחילת התקופה2.48B2.42B2.20B2.72B542.43M
מזומנים בסוף התקופה2.35B2.48B2.42B2.20B2.72B
תזרים מזומנים חופשי192.09M-581.18M445.28M-291.57M-66.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת682.43M390.54M609.28M2.77M-35.22M
הוצאות הוניות-490.34M-971.73M-164.00M-294.34M-31.72M

הנתונים מוצגים ב-JPY

HOTEL NEWGRAND CO., LTD. - תזרים מזומנים