ניתוח באמצעות AI של Japan Airport Terminal Co (9706)
Japan Airport Terminal Co (9706)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥6,439.00(▲9.82% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי שיפור מהותי בביצועים הפיננסיים של החברה ויצירת מזומנים חזקה, בתמיכת מינוף משתפר, אם כי עדיין משמעותי. גם הניתוח הטכני תורם באופן חיובי, עם מגמת עלייה ברורה, אך קריאות מומנטום הקרובות לקניית יתר מוסיפות מידה מסוימת של זהירות. התמחור סביר באופן כללי, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד צנועה, המספקים תמיכה נוספת מוגבלת בלבד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Japan Airport Terminal Co (9706)
- שווי שוק
- ¥527.53B
- תשואת דיבידנד
- 1.79%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 786.71K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.8
- בטא (שנתי)
- 0.75
- צמיחת הכנסות
- 7.81%
- צמיחת רווח למניה
- 13.39%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 3,018
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Airlines, Airports & Air Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ג'פאן איירפורט טרמינל מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הפעלה והפקת ערך כלכלי מנדל"ן של מסופי נמל תעופה ומפעילות מסחרית הקשורה לנוסעים בנמל התעופה האנדה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) הכנסות ממתקנים/נדל"ן: השכרה והשכרת משנה של שטחי מסוף (למשל, חנויות, מסעדות, משרדים, מחסנים ומתחמים אחרים הקשורים לנמל התעופה), וכן גביית דמי שכירות, חיובי שטחים משותפים ודמי ניהול נכסים/מתקנים נלווים; (2) הכנסות מסחריות/קמעונאיות: הכנסות הקשורות לפעילות הקמעונאית בנמל התעופה ולמכירות של שוכרים בתוך המסוף (כגון הכנסות מזיכיונות, עמלות או תקבולים אחרים הנובעים משוכרים), לפי העניין, לצד הכנסות משטחי פרסום וקידום מכירות בתוך מסוף נמל התעופה; ו-(3) הכנסות משירותים ותפעול מתקנים: הכנסות מהפעלת שירותים ומתקנים הקשורים למסוף עבור נוסעים ומשתמשי נמל התעופה (למשל, שימוש במתקנים מסוימים ובהיצע שירותים בתוך מתחם המסוף), וכן ממתן תחזוקה ותמיכה תפעולית הקשורות לתשתיות המסוף. רווחי החברה מושפעים במידה רבה מתנועת הנוסעים ומפעילות הטיסות בנמל התעופה האנדה, שכן עלייה בהיקף הפעילות מגדילה את הביקוש לשטחי מסוף, את המכירות הקמעונאיות ואת השימוש בשירותים. המידע על תנאים חוזיים ספציפיים, שיעורי חלוקת הכנסות או שותפויות בשם אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ג'פאן איירפורט טרמינל הציגה התאוששות ברורה ברווחים ובתזרים המזומנים לעומת תקופת ההפסדים בשנים 2021–2023, כאשר השנים 2024–2026 מציגות שיעורי רווחיות טובים ושיפור במינוף. הגורמים החיוביים המרכזיים הם חזרה לרווחיות, תזרים מזומנים תפעולי חזק במונחים מוחלטים, ופרופיל חוב בריא יותר בהשוואה לשנים קודמות. נקודות המעקב העיקריות הן לחץ על שיעורי הרווחיות ביחס לשיאים האחרונים, מינוף שעדיין נותר מהותי, והמרת רווח למזומנים, שעשויה להשתנות בהתאם להוצאות ההוניות ולמחזור הנסיעות הבסיסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9706
9009
4666
9045
9041
9044מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026