Japan Airport Terminal Co (9706) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.81B | 71.57B | 47.76B | 16.33B | -9.31B |
| רווח נקי | 27.47B | 29.14B | 19.26B | -3.90B | -25.22B |
| פחת והפחתות | 28.20B | 29.79B | 28.23B | 29.02B | 31.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.19B | 5.30B | -5.08B | -970.00M | -1.33B |
| יתרת לקוחות | -4.45B | -1.67B | -7.60B | -9.92B | -135.00M |
| מלאי | -3.27B | 605.00M | -3.60B | 1.03B | 4.27B |
| יתרת ספקים | 1.59B | 1.39B | 4.74B | 5.22B | 681.00M |
| הון חוזר אחר | 944.00M | 4.98B | 1.39B | 2.71B | -6.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.34B | 7.34B | 5.35B | -7.83B | -14.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.84B | -39.44B | -42.99B | -10.63B | -4.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.55B | -38.26B | -29.43B | -10.24B | -5.46B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.00M |
| רכישת השקעות | -1.09B | -3.06B | -13.38B | -500.00M | -1.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00B | 1.30B | 0 | 324.00M | 345.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -203.00M | 584.00M | -178.00M | -216.00M | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.53B | -21.17B | -19.65B | -12.64B | -9.04B |
| פירעון חוב | -21.36B | -11.62B | -15.75B | -12.54B | -8.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 55.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.64B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.17B | -9.31B | -3.82B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -357.00M | -293.00M | -80.00M | -104.00M | -808.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.91B | 96.89B | 75.40B | 90.24B | 97.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 72.00M | 20.00M | 28.00M | 55.00M | 39.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.51B | 10.98B | -14.85B | -6.89B | -23.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.40B | 85.91B | 90.24B | 97.13B | 120.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.91B | 96.89B | 75.40B | 90.24B | 97.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.92B | 34.87B | 19.80B | 6.47B | -14.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.81B | 71.57B | 47.76B | 16.33B | -9.31B |
| הוצאות הוניות | -18.90B | -36.70B | -27.96B | -9.86B | -5.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY