AGORA Hospitality Group Co., Ltd. (9704) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 1.65 | 0.94 | 0.91 | 0.52 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.18 | 0.66 | 0.67 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 0.94 | 0.50 | 0.50 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.65 | 0.34 | 0.37 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.29B | -5.88B | -8.62B | -7.69B | -7.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.57 | 2.35 | 2.19 | 1.95 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.61 | 0.70 | 0.69 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.58 | 0.67 | 0.65 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.53 | 3.70 | 5.43 | 5.20 | 4.69 |
| יחס כיסוי חוב | 3.69 | 0.78 | 0.49 | 0.30 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.31 | 5.02 | 4.74 | -0.59 | -11.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 0.66 | 0.72 | 1.32 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.57 | 34.37 | 35.62 | 30.88 | 28.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 3.47 | 8.19 | 9.98 | -8.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.87% | 33.58% | 33.18% | 27.20% | 8.62% |
| שיעור EBIT | 20.92% | 9.04% | 3.12% | 0.35% | -22.52% |
| שיעור EBITDA | 28.36% | 15.56% | 8.85% | 6.65% | -12.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.65% | 9.04% | 5.98% | -1.28% | -28.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.43% | 20.31% | 2.96% | -0.90% | -24.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.29% | 12.86% | 1.29% | -2.05% | -26.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.24% | 15.57% | 2.08% | -2.57% | -27.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.81% | 63.33% | 43.55% | 227.55% | 105.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 241.05% | 224.71% | 49.52% | 70.33% | 88.03% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 6.07% | 0.52% | -0.82% | -7.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.48% | 22.45% | 2.84% | -4.26% | -35.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.86% | 5.21% | 3.36% | -0.75% | -16.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.92% | 3.74% | 2.18% | -0.69% | -10.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.71% | 6.24% | 0.54% | -0.86% | -8.09% |
| תשואת רווחים | 16.00% | 9.44% | 0.87% | -2.56% | -23.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.04 | 18.15 | 13.77 | 14.13 | 13.15 |
| מחזור זכאים | 28.44 | 20.17 | 18.38 | 20.22 | 21.07 |
| מחזור מלאי | 3.19 | 3.68 | 3.50 | 3.86 | 3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.74 | 0.60 | 0.65 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 9.46 | -19.60 | -3.25 | -2.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.99 | 101.13 | 111.03 | 102.24 | 113.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.56 | 20.11 | 26.50 | 25.83 | 27.75 |
| ימי מלאי | 114.27 | 99.12 | 104.39 | 94.46 | 103.43 |
| ימי אשראי מספקים | 12.84 | 18.09 | 19.86 | 18.05 | 17.33 |
| מחזור תפעולי | 130.83 | 119.23 | 130.89 | 120.29 | 131.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.91 | 1.71 | 1.55 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.24 | -8.96 | -3.18 | -2.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.67 | 10.66 | 4.73 | 3.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | -5.23 | -2.05 | -2.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.74 | 0.16 | 0.33 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.74 | 0.16 | 0.33 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.43% | -18.29% | -13.81% | -9.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.28 | 10.58 | 113.95 | -39.07 | -4.30 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 1.36 | 1.49 | 0.80 | 1.13 |
| מכפיל הון | 1.02 | 2.38 | 3.27 | 1.66 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 41.16 | -5.47 | -7.24 | -10.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.51 | 28.61 | 14.82 | 23.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.66 | 0.44 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 2.38 | 3.27 | 1.66 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.35 | 12.22 | 24.98 | 21.99 | -17.20 |
| שווי חברה | 11.25B | 18.84B | 18.51B | 10.69B | 10.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.35 | 12.22 | 24.98 | 21.99 | -17.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.90 | 2.21 | 1.46 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 57.47 | -8.13 | -13.26 | -20.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.45 | 42.56 | 27.14 | 43.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.34 | 31.35 | 23.43 | 17.71 | 16.37 |
| הון עצמי למניה | 21.65 | 21.45 | 14.98 | 13.82 | 14.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.30 | -1.86 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 34.23 | 37.46 | 32.99 | 28.78 | 19.50 |
| רווח נקי למניה | 3.52 | 4.82 | 0.43 | -0.59 | -5.11 |
| נטל מס | 0.56 | 0.63 | 0.44 | 2.28 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.88 | 2.25 | 0.95 | -2.57 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.60 | 4.03 | -6.00 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY