דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AGORA Hospitality Group Co., Ltd. (9704) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת770.60M435.00M394.00M240.76M-373.36M
רווח נקי1.27B108.07M-65.70M-1.23B-1.72B
פחת והפחתות646.25M463.32M478.57M468.48M509.97M
מס הכנסה נדחה0000-9.80M
תגמול מבוסס מניות0004.60M8.87M
שינוי בהון החוזר-558.25M-257.55M309.39M1.21B490.18M
יתרת לקוחות63.47M-85.14M-141.89M-144.73M-71.18M
מלאי12.36M-32.70M-64.01M-8.59M-1.52M
יתרת ספקים9.75M27.52M46.28M32.49M-4.76M
הון חוזר אחר-643.82M-167.22M469.01M1.33B567.64M
פריטים אחרים שאינם במזומן-591.60M121.97M-327.50M-212.42M347.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-596.85M-2.63B-617.31M-763.92M-4.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-455.34M-2.71B-1.19B-763.92M-144.01M
רכישות, נטו51.80M00364.12M12.98M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות053.27M000
פעילויות השקעה אחרות-193.31M29.73M576.69M-364.12M126.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון496.64M2.10B980.84M647.56M-21.47M
פירעון חוב37.12M1.20B549.30M286.08M100.85M
הנפקת מניות רגילות458.28M1.08M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-7.00K-17.00K-1.00K00
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות1.24M899.80M431.54M361.48M-122.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.57B2.79B2.78B1.99B1.81B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים101.46M98.00M30.56M60.47M32.50M
שינוי נטו במזומנים771.84M11.83M788.85M184.87M-366.48M
מזומנים בתחילת התקופה2.79B2.78B1.99B1.81B2.18B
מזומנים בסוף התקופה3.57B2.79B2.78B1.99B1.81B
תזרים מזומנים חופשי327.76M-2.28B-806.37M-523.16M-517.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת770.60M435.80M394.76M240.76M-373.36M
הוצאות הוניות-442.83M-2.71B-1.20B-763.92M-144.01M

הנתונים מוצגים ב-JPY

AGORA Hospitality Group Co., Ltd. - תזרים מזומנים