ISB CORP (Japan) (9702) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.31 | 2.77 | 2.81 | 2.76 | 2.68 |
| יחס מהיר | 3.12 | 2.59 | 2.65 | 2.64 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 1.84 | 1.49 | 1.55 | 1.56 | 1.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.54 | 15.56 | 16.22 | 16.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.34B | 9.86B | 9.78B | 9.50B | 8.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.49 | 1.48 | 1.52 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 16.83 | 15.03 | 18.00 | 16.28 | 15.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2,315.00 | 2,878.11 | 3,709.90 | 3,100.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.45 | 10.56 | 10.82 | 10.58 | 10.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.05 | -3.24 | -2.90 | -3.06 | -2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.68% | 22.73% | 24.27% | 24.08% | 24.02% |
| שיעור EBIT | 6.61% | 6.25% | 8.25% | 7.32% | 8.27% |
| שיעור EBITDA | 7.76% | 7.47% | 8.99% | 8.84% | 9.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.61% | 6.25% | 8.25% | 8.44% | 8.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.84% | 6.44% | 8.52% | 7.32% | 8.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.43% | 3.88% | 5.99% | 4.55% | 4.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.43% | 3.88% | 5.99% | 4.55% | 4.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.76% | 60.19% | 70.26% | 62.15% | 59.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.49% | 102.98% | 103.30% | 86.65% | 103.26% |
| תשואה על הנכסים | 8.04% | 6.64% | 10.17% | 8.19% | 8.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.54% | 9.88% | 15.05% | 12.46% | 13.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.70% | 14.93% | 19.73% | 22.21% | 20.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.09% | 8.93% | 13.75% | 13.67% | 12.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.34% | 6.89% | 10.56% | 8.20% | 8.86% |
| תשואת רווחים | 5.72% | 7.23% | 13.01% | 8.80% | 11.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 5.80 | 5.59 | 5.58 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 20.50 | 12.05 | 11.20 | 11.62 | 10.64 |
| מחזור מלאי | 31.18 | 25.27 | 27.87 | 35.43 | 30.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.99 | 19.25 | 32.85 | 35.29 | 28.83 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.71 | 1.70 | 1.80 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 3.47 | 3.32 | 3.45 | 3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.35 | 47.10 | 45.79 | 44.33 | 45.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.45 | 62.93 | 65.29 | 65.45 | 67.86 |
| ימי מלאי | 11.70 | 14.44 | 13.10 | 10.30 | 12.08 |
| ימי אשראי מספקים | 17.81 | 30.28 | 32.60 | 31.42 | 34.30 |
| מחזור תפעולי | 67.15 | 77.38 | 78.39 | 75.75 | 79.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 152.34 | 164.54 | 170.57 | 169.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 74.20 | 131.98 | 159.69 | 158.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 78.13 | 32.56 | 10.88 | 10.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.80 | 0.94 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.15 | 2.21 | 3.37 | 4.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.95 | 5.05 | 15.68 | 15.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.54 | 15.33 | 16.22 | 16.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.28% | 9.65% | 10.89% | 14.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.23 | 13.83 | 7.69 | 11.37 | 9.01 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.94 | 1.37 | 1.16 | 1.42 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.35 | 10.36 | 9.19 | 7.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.38 | 8.31 | 8.60 | 6.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -11.39 | -0.47 | 0.20 | 3.60 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 1.37 | 1.16 | 1.42 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 6.80 | 3.94 | 2.22 | 2.79 | 1.84 |
| שווי חברה | 20.28B | 10.89B | 6.77B | 7.98B | 5.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.92 | 3.94 | 2.22 | 2.79 | 1.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.29 | 0.20 | 0.25 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.82 | 4.49 | 4.38 | 2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.24 | 3.60 | 4.10 | 2.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,232.71 | 1,200.81 | 1,117.97 | 1,033.04 | 904.03 |
| הון עצמי למניה | 1,298.03 | 1,267.77 | 1,181.38 | 1,036.25 | 938.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.38 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 3,287.93 | 3,231.84 | 2,970.40 | 2,839.07 | 2,544.20 |
| רווח נקי למניה | 145.62 | 125.28 | 177.80 | 129.08 | 125.13 |
| נטל מס | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 0.62 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.22 | 0.93 | 1.32 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY