ISB CORP (Japan) (9702) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 1.88B | 1.95B | 1.93B | 1.46B |
| רווח נקי | 1.44B | 2.03B | 1.47B | 1.42B | 1.11B |
| פחת והפחתות | 452.00M | 253.32M | 492.59M | 487.48M | 556.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -200.00M | -342.42M | 132.32M | -119.53M | -207.62M |
| יתרת לקוחות | -296.00M | -224.50M | -395.01M | -307.60M | -513.62M |
| מלאי | -210.00M | -228.67M | 33.79M | -379.44M | 234.81M |
| יתרת ספקים | 76.00M | 157.27M | 48.24M | 430.36M | 213.33M |
| הון חוזר אחר | 230.00M | -46.53M | 445.29M | 137.14M | -142.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.00M | -62.52M | -151.59M | 134.24M | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02B | -1.35B | -270.09M | -73.18M | -202.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -965.00M | -448.39M | -127.82M | -123.46M | -153.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 108.37M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.00M | -5.63M | -4.58M | -4.55M | -4.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.00M | 878.00K | 5.05M | 103.56M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.00M | -1.01B | -142.73M | -48.73M | -45.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -617.00M | -480.65M | -454.86M | -341.20M | -402.86M |
| פירעון חוב | 0 | -880.00K | -1.08M | -1.15M | -47.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -53.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -616.00M | -479.77M | -453.72M | -340.05M | -355.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00K | -2.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.08B | 8.98B | 8.87B | 7.63B | 6.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.18M | 56.75M | 25.75M | 42.84M | 23.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 102.82M | 102.25M | 1.25B | 1.55B | 875.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.98B | 8.87B | 7.63B | 6.07B | 5.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.08B | 8.98B | 8.87B | 7.63B | 6.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 850.00M | 1.51B | 1.83B | 1.81B | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 1.88B | 1.95B | 1.93B | 1.46B |
| הוצאות הוניות | -895.00M | -372.18M | -113.31M | -115.03M | -148.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY