Tokyo Kaikan Co., Ltd. (9701) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.92 | 2.57 | 2.19 | 1.91 |
| יחס מהיר | 2.87 | 2.52 | 2.14 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.13 | 1.42 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.52 | 0.61 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.68 | 3.08 | 3.23 | 1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.68B | -9.82B | -9.87B | -12.10B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 1.13 | 1.35 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.53 | 0.57 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.50 | 0.54 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.60 | 2.75 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 3.54 | 2.95 | 3.48 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.37 | 14.50 | 11.36 | 2.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.89 | 0.85 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,612.24 | 3,766.07 | 3,908.72 | 4,050.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.96 | 4.24 | 4.81 | 8.00 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.81% | 14.26% | 12.90% | 7.95% |
| שיעור EBIT | 8.84% | 8.35% | 6.55% | 2.89% |
| שיעור EBITDA | 14.08% | 13.87% | 11.81% | 9.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.84% | 8.35% | 7.04% | 1.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.01% | 8.16% | 5.93% | 2.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.09% | 5.82% | 10.32% | 1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.09% | 5.82% | 10.32% | 1.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.53% | 71.38% | 174.06% | 90.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.93% | 97.70% | 84.18% | 120.67% |
| תשואה על הנכסים | 3.28% | 3.12% | 5.81% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.54% | 8.12% | 16.00% | 3.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.33% | 5.00% | 4.51% | 1.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.51% | 3.47% | 4.35% | 0.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.28% | 3.12% | 5.81% | 0.99% |
| תשואת רווחים | 6.17% | 6.83% | 11.00% | 2.20% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 23.59 | 20.25 | 23.04 | 22.65 |
| מחזור זכאים | 53.18 | 53.75 | 53.42 | 53.47 |
| מחזור מלאי | 78.01 | 81.34 | 79.57 | 81.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.14 | 1.06 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 3.58 | 4.62 | 4.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.29 | 15.72 | 13.60 | 13.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.47 | 18.03 | 15.85 | 16.12 |
| ימי מלאי | 4.68 | 4.49 | 4.59 | 4.48 |
| ימי אשראי מספקים | 6.86 | 6.79 | 6.83 | 6.83 |
| מחזור תפעולי | 20.15 | 22.51 | 20.43 | 20.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 740.49 | 474.54 | 579.75 | 321.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 696.14 | 457.76 | 535.12 | 309.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 44.35 | 16.78 | 44.63 | 12.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.94 | 10.15 | 9.00 | 26.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.70 | 28.29 | 12.99 | 26.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.32% | 11.65% | 12.80% | 9.11% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 16.20 | 14.65 | 9.09 | 45.44 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.85 | 0.94 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.19 | 1.45 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.98 | 8.59 | 7.81 | 10.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56 | 8.28 | 7.21 | 10.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.37 | -0.35 | 0.02 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.19 | 1.45 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 10.96 | 10.39 | 12.75 | 17.34 |
| שווי חברה | 25.11B | 22.02B | 22.41B | 21.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.96 | 10.39 | 12.75 | 17.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.44 | 1.51 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.93 | 14.51 | 12.54 | 20.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | 13.99 | 11.57 | 19.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,978.07 | 3,300.58 | 2,866.47 | 2,245.44 |
| הון עצמי למניה | 3,980.07 | 3,305.19 | 2,873.64 | 2,255.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.29 | -0.74 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 4,928.38 | 4,607.02 | 4,456.22 | 3,857.99 |
| רווח נקי למניה | 299.93 | 268.30 | 459.69 | 74.71 |
| נטל מס | 0.68 | 0.71 | 1.74 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.47 | 1.77 | 2.20 | 3.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY