Tokyo Kaikan Co., Ltd. (9701) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44B | 1.57B | 1.94B | 1.07B | -2.01B |
| רווח נקי | 989.53M | 889.49M | 1.54B | 249.54M | 844.66M |
| פחת והפחתות | 852.24M | 842.64M | 853.81M | 841.41M | 842.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 259.05M | -333.93M | 81.02M | 24.91M | -2.18B |
| יתרת לקוחות | 65.74M | -108.03M | -80.27M | -242.86M | -58.39M |
| מלאי | -16.55M | 1.94M | -17.46M | -22.80M | 1.66M |
| יתרת ספקים | 16.84M | 956.00K | 20.84M | 104.46M | 40.59M |
| הון חוזר אחר | 193.03M | -228.80M | 157.91M | 186.11M | -2.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 342.21M | 175.02M | -533.82M | -42.32M | -1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 354.46M | -1.88B | -624.79M | -333.60M | 1.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.31M | -55.62M | -149.06M | -40.63M | -139.33M |
| רכישות, נטו | 50.00K | 0 | 1.60M | 0 | 1.99B |
| רכישת השקעות | -4.80B | -3.96B | -968.88M | -270.98M | -18.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.30B | 2.14B | 490.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 698.00K | -201.00K | 1.14M | -21.99M | -19.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -646.66M | -796.42M | -517.37M | -465.25M | 2.24B |
| פירעון חוב | -544.95M | -546.97M | -451.00M | -464.63M | 2.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.30M | -150.12M | -317.00K | -589.00K | -565.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -99.41M | -99.32M | -66.05M | -29.00K | -132.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.76B | 4.41B | 5.51B | 3.72B | 4.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.80B | 0 | 1,000.00M | -1.00B | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.65B | -1.10B | 1.79B | -725.33M | 2.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.41B | 5.51B | 3.72B | 4.44B | 2.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.76B | 4.41B | 5.51B | 3.72B | 4.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.30B | 1.52B | 1.79B | 1.03B | -2.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44B | 1.57B | 1.94B | 1.07B | -2.01B |
| הוצאות הוניות | -146.31M | -55.62M | -149.06M | -40.63M | -139.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY