Creo Co., Ltd. (9698) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.40 | 3.54 | 3.56 | 3.33 | 3.04 |
| יחס מהיר | 3.34 | 3.48 | 3.51 | 3.21 | 2.92 |
| יחס מזומנים | 2.38 | 2.44 | 2.35 | 2.20 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.41 | 0.86 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.67B | 6.08B | 5.82B | 5.71B | 5.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.92 | -4.26 | -4.07 | -4.39 | -3.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.99% | 25.19% | 24.52% | 23.62% | 22.11% |
| שיעור EBIT | 8.72% | 8.20% | 7.79% | 6.98% | 5.76% |
| שיעור EBITDA | 10.32% | 9.88% | 9.50% | 8.87% | 7.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.72% | 8.20% | 7.79% | 7.56% | 6.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.26% | 7.77% | 7.36% | 6.98% | 5.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.86% | 5.54% | 4.79% | 5.00% | 3.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.85% | 5.54% | 4.79% | 5.00% | 3.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.87% | 71.29% | 65.11% | 71.63% | 57.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.81% | 94.73% | 94.52% | 92.26% | 93.58% |
| תשואה על הנכסים | 8.32% | 7.65% | 6.95% | 7.13% | 5.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.41% | 10.42% | 9.49% | 9.83% | 7.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.32% | 14.86% | 14.84% | 14.44% | 12.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.55% | 10.59% | 9.66% | 10.34% | 7.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.05% | 8.14% | 7.31% | 7.53% | 5.40% |
| תשואת רווחים | 9.21% | 8.68% | 7.98% | 8.39% | 6.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.91 | 6.08 | 5.68 | 5.99 | 4.12 |
| מחזור זכאים | 26.52 | 23.90 | 24.46 | 21.88 | 18.82 |
| מחזור מלאי | 64.24 | 79.55 | 92.88 | 35.59 | 37.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.44 | 54.57 | 58.08 | 56.06 | 55.01 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.38 | 1.45 | 1.43 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.47 | 2.33 | 2.41 | 2.54 | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.73 | 49.37 | 53.23 | 54.51 | 79.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.82 | 60.05 | 64.22 | 60.94 | 88.63 |
| ימי מלאי | 5.68 | 4.59 | 3.93 | 10.26 | 9.76 |
| ימי אשראי מספקים | 13.77 | 15.27 | 14.92 | 16.68 | 19.40 |
| מחזור תפעולי | 58.50 | 64.64 | 68.15 | 71.20 | 98.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 173.36 | 124.42 | 273.53 | 64.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 170.26 | 121.86 | 251.76 | 29.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.10 | 2.56 | 21.77 | 35.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.08 | 2.23 | 4.30 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 55.92 | 48.60 | 12.57 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.18% | 10.91% | 23.42% | 3.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.92 | 11.52 | 12.54 | 11.92 | 14.68 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.05 | 9.17 | 4.27 | 30.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.93 | 8.98 | 3.93 | 13.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.14 | 0.68 | -10.10 | 0.25 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 2.20 | 2.20 | 2.25 | 2.33 | 2.93 |
| שווי חברה | 3.32B | 3.17B | 3.11B | 2.96B | 3.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.20 | 2.20 | 2.25 | 2.33 | 2.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.40 | 3.26 | 1.48 | 13.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.36 | 3.19 | 1.36 | 6.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 976.81 | 917.07 | 875.83 | 850.78 | 773.56 |
| הון עצמי למניה | 976.68 | 1,000.13 | 938.81 | 917.97 | 863.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.28 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 1,899.69 | 1,882.06 | 1,858.81 | 1,805.61 | 1,838.65 |
| רווח נקי למניה | 111.26 | 104.25 | 89.09 | 90.21 | 60.96 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.72 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.66 | 1.40 | 3.03 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY