Creo Co., Ltd. (9698) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 972.00M | 2.17B | 515.00M | 1.11B |
| רווח נקי | 807.00M | 696.00M | 717.00M | 487.00M | 657.00M |
| פחת והפחתות | 245.00M | 249.00M | 272.00M | 258.00M | 271.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 270.00M | -252.00M | 1.16B | -257.00M | 79.00M |
| יתרת לקוחות | 157.00M | -158.00M | 1.17B | -338.00M | 222.00M |
| מלאי | -18.00M | 189.00M | -2.00M | -32.00M | -151.00M |
| יתרת ספקים | 7.00M | -53.00M | -106.00M | -59.00M | -25.00M |
| הון חוזר אחר | 124.00M | -230.00M | 100.00M | 172.00M | 33.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.00M | 279.00M | 22.00M | 27.00M | 103.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -426.00M | -278.00M | -172.00M | -350.00M | -389.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -397.00M | -277.00M | -173.00M | -280.00M | -361.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -66.00M | -60.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.00M | -1.00M | -1.00M | -4.00M | 32.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -407.00M | -656.00M | -329.00M | -571.00M | -330.00M |
| פירעון חוב | -2.00M | -1.00M | -2.00M | -9.00M | -6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00M | 8.00M | 6.00M | 9.00M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -248.00M | 0 | -236.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -412.00M | -415.00M | -332.00M | -334.00M | -326.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.13B | 5.62B | 5.58B | 3.91B | 4.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | -1.00M | 1.00M | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 507.00M | 37.00M | 1.67B | -407.00M | 390.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.62B | 5.58B | 3.91B | 4.32B | 3.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.13B | 5.62B | 5.58B | 3.91B | 4.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.32B | 952.00M | 2.15B | 503.00M | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 972.00M | 2.17B | 515.00M | 1.11B |
| הוצאות הוניות | -24.00M | -20.00M | -29.00M | -12.00M | -34.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY