Computer Engineering & Consulting Ltd. (9692) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.66 | 3.76 | 4.33 | 4.24 |
| יחס מהיר | 2.21 | 2.32 | 3.68 | 4.24 | 4.14 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 1.45 | 2.45 | 2.97 | 2.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.51 | 0.63 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 16.45 | 15.05 | 15.65 | 6.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.20B | 26.61B | 26.88B | 28.40B | 26.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.46 | 1.30 | 1.26 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 18.28 | 16.80 | 13.81 | 14.28 | 16.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,609.60 | 1,834.75 | 3,349.00 | 2,633.21 | 1,568.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.16 | 12.52 | 10.66 | 10.90 | 11.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.94 | -3.04 | -3.80 | -3.73 | -3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.80% | 25.60% | 27.30% | 26.53% | 23.46% |
| שיעור EBIT | 11.41% | 11.16% | 10.31% | 12.04% | 13.85% |
| שיעור EBITDA | 12.63% | 12.39% | 11.77% | 13.31% | 15.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.48% | 11.14% | 11.92% | 11.98% | 9.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.51% | 11.16% | 10.31% | 12.03% | 13.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.13% | 7.89% | 7.19% | 8.55% | 10.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.13% | 7.89% | 7.19% | 8.55% | 10.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.65% | 70.76% | 69.72% | 71.04% | 77.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.25% | 100.15% | 86.52% | 100.49% | 152.61% |
| תשואה על הנכסים | 9.17% | 8.36% | 7.68% | 8.84% | 11.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.50% | 12.21% | 10.00% | 11.13% | 13.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.26% | 16.38% | 15.85% | 15.01% | 11.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.80% | 11.50% | 10.96% | 10.57% | 8.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.29% | 8.47% | 7.73% | 8.88% | 11.24% |
| תשואת רווחים | 8.01% | 7.52% | 6.44% | 8.21% | 10.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 4.84 | 4.90 | 5.14 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 19.52 | 6.88 | 15.98 | 17.65 | 16.39 |
| מחזור מלאי | 11.85 | 8.50 | 46.38 | 45.86 | 48.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.97 | 9.62 | 8.24 | 7.14 | 7.29 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.62 | 2.29 | 1.91 | 1.87 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.73 | 65.34 | 59.49 | 58.28 | 61.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.62 | 75.45 | 74.46 | 71.00 | 76.75 |
| ימי מלאי | 30.81 | 42.93 | 7.87 | 7.96 | 7.51 |
| ימי אשראי מספקים | 18.70 | 53.04 | 22.84 | 20.68 | 22.27 |
| מחזור תפעולי | 91.43 | 118.38 | 82.33 | 78.96 | 84.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 185.52 | 159.61 | 169.10 | 73.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 159.53 | 136.37 | 156.30 | 48.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 25.99 | 23.23 | 12.80 | 24.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.85 | 0.92 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.14 | 2.02 | 2.92 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.14 | 6.87 | 13.22 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.97 | 15.05 | 15.62 | 6.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.24% | 7.18% | 9.50% | 3.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.73 | 13.29 | 15.53 | 12.18 | 9.93 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.05 | 1.12 | 1.04 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.62 | 1.55 | 1.36 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.80 | 13.93 | 10.53 | 31.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.87 | 11.90 | 9.73 | 20.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.38 | -1.64 | -1.10 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.62 | 1.55 | 1.36 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 5.12 | 5.43 | 5.68 | 4.10 | 3.83 |
| שווי חברה | 44.30B | 44.33B | 37.60B | 28.96B | 28.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.00 | 5.43 | 5.68 | 4.10 | 3.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.55 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.85 | 8.35 | 5.51 | 17.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.61 | 7.14 | 5.10 | 11.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,362.11 | 1,330.60 | 1,211.99 | 1,206.62 | 1,089.22 |
| הון עצמי למניה | 1,387.61 | 1,356.84 | 1,223.83 | 1,213.73 | 1,096.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2,260.96 | 2,098.24 | 1,702.66 | 1,580.84 | 1,414.46 |
| רווח נקי למניה | 183.79 | 165.64 | 122.38 | 135.15 | 151.97 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.12 | 1.30 | 1.25 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY