Computer Engineering & Consulting Ltd. (9692) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83B | 5.27B | 5.68B | 2.49B | 5.35B |
| רווח נקי | 5.20B | 4.04B | 4.54B | 5.18B | 4.04B |
| פחת והפחתות | 811.00M | 818.00M | 672.99M | 761.54M | 688.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.00M | -1.08B | 109.11M | -938.07M | 555.32M |
| יתרת לקוחות | -2.15B | -1.09B | -236.75M | -135.05M | 1.10B |
| מלאי | -4.88B | -30.00M | -90.04M | -17.85M | 27.14M |
| יתרת ספקים | 4.57B | 345.00M | -40.09M | -287.50M | 59.83M |
| הון חוזר אחר | 2.46B | -303.00M | 475.99M | -497.67M | -630.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -180.00M | 1.49B | 358.80M | -2.51B | 70.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.18B | -1.67B | -747.91M | 1.93B | -470.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -816.00M | -767.00M | -430.25M | -844.80M | -464.56M |
| רכישות, נטו | -702.00M | -156.00M | 60.00K | 0 | 8.89M |
| רכישת השקעות | -372.00M | -100.00M | -150.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.80B | 5.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -294.00M | -644.00M | -167.72M | -19.83M | -20.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.91B | -4.85B | -1.53B | -3.56B | -1.41B |
| פירעון חוב | -12.00M | -13.00M | -13.60M | -13.60M | -13.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 49.00K | 218.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | -3.00B | 0 | -2.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.90B | -1.84B | -1.51B | -1.55B | -1.40B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.20B | 25.47B | 26.71B | 23.30B | 21.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 5.47M | 4.19M | 5.72M | 908.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -272.00M | -1.24B | 3.41B | 871.13M | 3.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.47B | 26.71B | 23.30B | 22.43B | 17.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.20B | 25.47B | 26.71B | 23.30B | 21.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.01B | 4.50B | 5.25B | 1.65B | 4.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83B | 5.27B | 5.68B | 2.49B | 5.35B |
| הוצאות הוניות | -816.00M | -767.00M | -430.25M | -844.80M | -464.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY