Ryomo Systems Co., Ltd. (9691) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.49 | 2.42 | 1.30 | 2.42 |
| יחס מהיר | 2.56 | 2.43 | 2.32 | 1.23 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.04 | 0.72 | 0.46 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.19 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.63 | 0.39 | 0.09 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.87 | 8.30 | 4.42 | 0.21 | 2.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.01B | 4.81B | 2.68B | 994.05M | 3.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.43 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.71 | 1.81 | 1.78 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 6.05 | 6.28 | 5.08 | 0.52 | 2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.37 | 43.78 | 26.77 | 50.42 | 57.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.33 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,270.97 | 1,730.38 | 1,877.37 | 1,538.48 | 1,109.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.19 | 0.65 | 0.76 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.11% | 25.79% | 23.80% | 27.30% | 28.57% |
| שיעור EBIT | 10.79% | 11.70% | 10.27% | 7.31% | 10.17% |
| שיעור EBITDA | 16.01% | 16.92% | 16.13% | 11.97% | 15.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.75% | 11.70% | 10.05% | 10.18% | 10.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.55% | 11.41% | 9.89% | 7.11% | 9.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.74% | 8.38% | 6.98% | 5.20% | 7.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.74% | 8.38% | 6.98% | 5.20% | 7.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.41% | 73.40% | 70.57% | 73.18% | 70.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.11% | 97.59% | 98.37% | 69.79% | 97.53% |
| תשואה על הנכסים | 7.52% | 7.73% | 6.35% | 4.33% | 6.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.98% | 13.18% | 11.52% | 7.69% | 10.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.24% | 14.11% | 11.88% | 13.49% | 12.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.49% | 9.55% | 7.72% | 7.55% | 7.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.78% | 8.00% | 6.65% | 4.55% | 6.92% |
| תשואת רווחים | 11.15% | 17.46% | 16.78% | 8.89% | 17.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.52 | 3.02 | 2.76 | 3.46 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 22.06 | 26.77 | 24.28 | 21.17 | 21.87 |
| מחזור מלאי | 21.56 | 46.20 | 31.60 | 24.62 | 44.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.37 | 4.17 | 3.46 | 2.55 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.92 | 0.91 | 0.83 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 2.88 | 4.28 | 4.12 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.11 | 115.28 | 128.73 | 102.98 | 100.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.73 | 121.02 | 132.21 | 105.40 | 108.62 |
| ימי מלאי | 16.93 | 7.90 | 11.55 | 14.83 | 8.22 |
| ימי אשראי מספקים | 16.55 | 13.64 | 15.03 | 17.24 | 16.69 |
| מחזור תפעולי | 97.65 | 128.92 | 143.76 | 120.22 | 116.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,125.32 | 1,186.03 | 631.53 | 210.81 | 629.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,010.50 | 1,068.75 | 476.80 | -728.82 | 73.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 114.82 | 117.28 | 154.73 | 939.63 | 555.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.75 | -3.46 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.04 | 7.35 | 3.24 | 0.22 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.80 | 10.11 | 4.08 | 0.22 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.69 | 0.34 | 0.14 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.04 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.58% | 30.28% | 17.84% | -23.97% | 3.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.97 | 5.73 | 5.96 | 11.25 | 5.77 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.48 | 0.42 | 0.59 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.75 | 0.69 | 0.87 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.11 | 3.30 | 5.61 | -4.17 | 27.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59 | 2.98 | 4.23 | 14.42 | 3.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.15 | 0.09 | -0.51 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.75 | 0.69 | 0.87 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 3.45 | 2.65 | 3.23 | 5.65 | 2.33 |
| שווי חברה | 14.36B | 11.52B | 11.72B | 12.28B | 6.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.45 | 2.65 | 3.23 | 5.65 | 2.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.45 | 0.52 | 0.68 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.06 | 3.08 | 7.03 | -4.82 | 23.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 2.78 | 5.30 | 16.65 | 2.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,446.18 | 4,405.40 | 3,571.61 | 3,212.71 | 2,790.45 |
| הון עצמי למניה | 4,695.73 | 4,676.72 | 3,895.83 | 3,513.91 | 3,160.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 7,434.76 | 7,355.92 | 6,427.19 | 5,194.63 | 4,925.79 |
| רווח נקי למניה | 575.56 | 616.24 | 448.61 | 270.12 | 346.72 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 1.92 | 1.41 | 0.78 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY