דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ryomo Systems Co., Ltd. (9691) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.15B2.21B737.41M2.20B874.92M
רווח נקי2.16B1.57B944.89M1.21B965.00M
פחת והפחתות1.34B1.32B846.27M880.87M664.24M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר161.18M-869.97M-723.64M-127.28M-681.36M
יתרת לקוחות-384.97M-817.46M-530.00M-986.00M-148.00M
מלאי128.85M-5.59M-259.34M191.11M39.23M
יתרת ספקים-407.03M314.50M-253.52M314.70M-203.51M
הון חוזר אחר824.33M-361.42M319.22M353.31M-368.59M
פריטים אחרים שאינם במזומן487.40M192.39M-330.11M234.49M-72.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-709.46M-768.35M-3.42B-1.03B-1.73B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-711.45M-771.30M-3.29B-1.94B-1.73B
רכישות, נטו1.80M001.27M277.00K
רכישת השקעות-180.16M-180.16M-317.60M-268.98M-180.20M
מכירת השקעות / פירעון השקעות180.35M183.11M184.50M181.25M180.00M
פעילויות השקעה אחרות-1.00K-2.00K6.00K1,000.00M-302.55M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-923.82M-842.07M1.66B605.10M9.68M
פירעון חוב-500.00M-1.50B2.00B1.04B250.13M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-153.99M-139.90M-136.51M-125.32M-137.07M
פעילויות מימון אחרות-269.83M797.83M-200.48M-311.84M-103.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.81B4.11B3.52B4.53B2.75B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים181.96M-5.07M11.84M6.68M6.91M
שינוי נטו במזומנים2.70B594.00M-1.01B1.78B-842.38M
מזומנים בתחילת התקופה4.11B3.52B4.53B2.75B3.59B
מזומנים בסוף התקופה6.81B4.11B3.52B4.53B2.75B
תזרים מזומנים חופשי3.74B1.67B-2.55B257.02M-736.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.15B2.21B737.41M2.20B874.92M
הוצאות הוניות-410.33M-541.34M-3.29B-1.94B-1.61B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Ryomo Systems Co., Ltd. - תזרים מזומנים