KSK Co., Ltd (9687) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 2.83 | 3.47 | 3.32 | 3.30 |
| יחס מהיר | 3.15 | 2.83 | 3.47 | 3.32 | 3.30 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.19 | 1.27 | 1.49 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.44 | 0.51 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.05B | 8.80B | 8.15B | 6.91B | 6.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.12 | -2.41 | -2.02 | -2.35 | -2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.78% | 22.98% | 24.11% | 24.49% | 22.94% |
| שיעור EBIT | 10.15% | 10.64% | 10.61% | 10.59% | 10.93% |
| שיעור EBITDA | 10.60% | 11.09% | 11.14% | 11.14% | 11.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.99% | 10.64% | 10.25% | 10.59% | 10.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.55% | 11.11% | 10.61% | 10.89% | 10.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.68% | 8.47% | 7.88% | 7.82% | 7.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.69% | 8.47% | 7.88% | 7.83% | 7.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.82% | 76.21% | 74.28% | 71.75% | 73.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.63% | 104.45% | 103.43% | 102.82% | 96.90% |
| תשואה על הנכסים | 8.19% | 8.36% | 8.05% | 7.78% | 7.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.20% | 11.73% | 11.13% | 10.56% | 10.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.00% | 13.47% | 12.80% | 12.77% | 13.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.47% | 10.27% | 9.51% | 9.18% | 9.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.22% | 8.39% | 8.09% | 7.81% | 7.91% |
| תשואת רווחים | 7.53% | 8.38% | 9.86% | 7.49% | 11.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.74 | 4.71 | 4.37 | 4.40 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 77.67 | 88.99 | 68.13 | 65.78 | 65.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.63 | 37.13 | 30.90 | 29.11 | 35.90 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.69 | 2.47 | 2.46 | 2.56 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.27 | 73.41 | 78.18 | 77.38 | 79.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.97 | 77.51 | 83.54 | 82.93 | 84.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.70 | 4.10 | 5.36 | 5.55 | 5.56 |
| מחזור תפעולי | 76.97 | 77.51 | 83.54 | 82.93 | 84.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 187.96 | 101.15 | 324.04 | 239.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 186.42 | 94.39 | 285.71 | 218.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.54 | 6.76 | 38.33 | 21.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.40 | 1.24 | 2.75 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 122.04 | 14.96 | 8.45 | 11.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.02% | 9.03% | 7.51% | 9.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.15 | 11.93 | 10.14 | 13.36 | 8.64 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.01 | 0.80 | 1.04 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.40 | 1.13 | 1.41 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.68 | 11.07 | 13.32 | 10.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.62 | 10.33 | 11.74 | 9.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | 0.73 | 1.19 | 1.89 | 1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.40 | 1.13 | 1.41 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 7.41 | 6.70 | 5.15 | 7.02 | 3.91 |
| שווי חברה | 21.34B | 19.15B | 13.53B | 17.03B | 9.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.49 | 6.70 | 5.15 | 7.02 | 3.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.74 | 0.57 | 0.78 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.65 | 7.95 | 9.98 | 6.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.60 | 7.41 | 8.80 | 6.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,030.91 | 1,018.89 | 921.87 | 2,683.74 | 2,461.52 |
| הון עצמי למניה | 1,036.61 | 1,023.62 | 926.64 | 2,697.46 | 2,476.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,474.23 | 1,417.36 | 1,308.46 | 3,645.15 | 3,409.41 |
| רווח נקי למניה | 113.25 | 120.03 | 103.09 | 284.88 | 266.11 |
| נטל מס | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.03 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.57 | 0.98 | 1.14 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY