KSK Co., Ltd (9687) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42B | 1.83B | 1.94B | 1.43B | 991.00M |
| רווח נקי | 2.18B | 1.86B | 1.70B | 2.16B | 2.23B |
| פחת והפחתות | 117.00M | 125.00M | 119.00M | 85.00M | 85.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.29B | -174.00M | 106.00M | -208.00M | -311.00M |
| יתרת לקוחות | -68.00M | -454.00M | -234.00M | -642.00M | -359.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -150.00M | 3.00M |
| יתרת ספקים | -40.00M | 13.00M | 12.00M | 46.00M | 15.00M |
| הון חוזר אחר | 1.40B | 267.00M | 328.00M | 538.00M | 30.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -170.00M | 14.00M | 9.00M | -602.00M | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14B | -931.00M | -470.00M | -1.61B | -1.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.00M | -152.00M | -208.00M | -129.00M | -81.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -19.00M | -55.00M | -9.00M |
| רכישת השקעות | -7.57B | -5.60B | -5.31B | -6.92B | -5.72B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.50B | 4.80B | 5.20B | 5.51B | 4.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.00M | 23.00M | -135.00M | -12.00M | -32.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -724.00M | -1.27B | -474.00M | -458.00M | -463.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.00M | 76.00M | 3.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -748.00M | -1.34B | -476.00M | -458.00M | -459.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00M | 0 | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.88B | 5.12B | 5.50B | 4.51B | 5.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 199.00M | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.75B | -376.00M | 992.00M | -634.00M | -1.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.12B | 5.50B | 4.51B | 5.14B | 6.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.88B | 5.12B | 5.50B | 4.51B | 5.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.39B | 1.70B | 1.71B | 1.30B | 910.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42B | 1.83B | 1.94B | 1.43B | 991.00M |
| הוצאות הוניות | -28.00M | -122.00M | -229.00M | -129.00M | -81.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY