Toyo Tec Co., Ltd (9686) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.72 | 1.95 | 2.21 | 2.48 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.67 | 1.90 | 2.01 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.30 | 1.32 | 1.50 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.36 | 0.26 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.73 | 1.28 | 1.98 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.01B | 243.93M | -1.34B | 1.65B | 3.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.34 | 0.44 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.78 | 1.68 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 1.10 | 0.98 | 1.90 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.99 | 38.12 | 16.31 | 22.91 | 20.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.46 | 0.65 | 0.47 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 895.22 | 772.81 | 922.48 | 641.75 | 499.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | -0.99 | -0.40 | -1.86 | -2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.26% | 20.81% | 19.79% | 19.19% | 19.36% |
| שיעור EBIT | 7.30% | 6.76% | 3.95% | 3.51% | 3.82% |
| שיעור EBITDA | 11.06% | 10.28% | 8.26% | 7.46% | 7.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.35% | 6.76% | 3.00% | 3.09% | 2.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.64% | 7.28% | 3.77% | 3.37% | 3.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.00% | 4.57% | 1.98% | 2.00% | 2.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.00% | 4.57% | 1.98% | 2.00% | 2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.24% | 62.78% | 52.61% | 59.42% | 66.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.52% | 107.63% | 125.51% | 109.05% | 131.22% |
| תשואה על הנכסים | 4.09% | 5.00% | 1.79% | 1.75% | 2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.88% | 8.44% | 3.19% | 2.94% | 3.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.68% | 9.75% | 3.41% | 3.39% | 3.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 5.58% | 1.67% | 1.95% | 2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.46% | 5.46% | 1.98% | 1.81% | 2.45% |
| תשואת רווחים | 9.35% | 11.77% | 4.98% | 4.85% | 7.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.96 | 14.29 | 10.19 | 10.03 | 10.93 |
| מחזור זכאים | 125.28 | 99.56 | 97.35 | 63.93 | 61.02 |
| מחזור מלאי | 67.17 | 78.94 | 63.82 | 17.07 | 19.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 3.21 | 2.58 | 2.23 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.09 | 0.90 | 0.87 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.11 | 5.96 | 4.24 | 3.56 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.68 | 26.50 | 37.78 | 52.05 | 46.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.16 | 25.55 | 35.81 | 36.38 | 33.40 |
| ימי מלאי | 5.43 | 4.62 | 5.72 | 21.38 | 19.20 |
| ימי אשראי מספקים | 2.91 | 3.67 | 3.75 | 5.71 | 5.98 |
| מחזור תפעולי | 33.59 | 30.17 | 41.53 | 57.76 | 52.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 482.37 | 277.21 | 185.04 | 146.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 400.23 | 166.62 | -203.54 | 39.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 82.14 | 118.53 | 388.58 | 106.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.60 | -1.10 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.56 | 1.76 | 0.44 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.87 | 2.34 | 0.48 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 24.94% | 12.38% | -16.19% | 4.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.59 | 8.49 | 20.06 | 20.61 | 13.15 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 0.61 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.01 | 8.08 | -6.18 | 24.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.33 | 4.86 | 6.79 | 6.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | 0.05 | 1.99 | -1.29 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 0.61 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 4.01 | 2.79 | 4.42 | 3.67 | 2.05 |
| שווי חברה | 17.83B | 12.34B | 12.73B | 8.56B | 4.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.02 | 2.79 | 4.42 | 3.67 | 2.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.96 | 7.40 | -4.10 | 11.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.46 | 4.45 | 4.51 | 3.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,893.95 | 1,919.69 | 1,738.64 | 1,964.08 | 1,890.23 |
| הון עצמי למניה | 2,200.79 | 2,240.12 | 2,105.62 | 2,075.52 | 2,018.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.37 | 0.47 | 0.41 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,799.68 | 4,135.51 | 3,382.93 | 3,043.29 | 2,949.66 |
| רווח נקי למניה | 151.92 | 188.98 | 67.10 | 60.99 | 72.61 |
| נטל מס | 0.60 | 0.63 | 0.53 | 0.59 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.08 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.55 | 4.13 | 1.80 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY