Toyo Tec Co., Ltd (9686) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02B | 2.86B | 1.90B | 1.50B | 783.89M |
| רווח נקי | 1.97B | 692.70M | 1.05B | 741.00M | 459.00M |
| פחת והפחתות | 1.51B | 1.50B | 1.24B | 1.11B | 1.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.31B | 720.03M | -547.85M | -931.08M | 180.71M |
| יתרת לקוחות | 1.20B | -663.69M | -357.00M | 71.37M | -298.00M |
| מלאי | 6.85M | 1.07B | -200.89M | -931.31M | 2.36M |
| יתרת ספקים | 54.81M | -107.23M | -3.28M | 11.77M | 0 |
| הון חוזר אחר | 46.47M | 416.86M | 13.33M | -82.90M | 476.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 232.79M | -53.56M | 157.98M | 575.56M | -924.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21B | -4.45B | -3.05B | -1.33B | 203.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -968.33M | -1.28B | -3.88B | -1.09B | -2.12B |
| רכישות, נטו | 0 | -2.34B | 563.68M | -490.51M | 3.13M |
| רכישת השקעות | -863.93M | -1.21B | -156.96M | -64.07M | -78.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 619.97M | 390.92M | 287.04M | 329.66M | 2.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.14M | 137.13M | -11.44M | 3.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.87B | 2.42B | 1.14B | -135.85M | -881.43M |
| פירעון חוב | -1.49B | 2.76B | 1.53B | 558.32M | -606.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 175.69M | 69.83M | 391.26M | 54.15M | 46.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.40M | -181.00K | -355.65M | -414.08M | -89.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -556.65M | -405.84M | -373.87M | -313.54M | -319.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -56.04M | -20.70M | -1.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.35B | 10.07B | 5.51B | 5.52B | 5.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 333.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.28B | 832.09M | -10.84M | 32.32M | 105.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.07B | 10.48B | 5.52B | 5.49B | 5.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.35B | 10.07B | 5.51B | 5.52B | 5.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.17B | 1.72B | -2.09B | 404.53M | -1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02B | 2.86B | 1.90B | 1.50B | 783.89M |
| הוצאות הוניות | -855.47M | -1.22B | -3.99B | -1.09B | -2.12B |
הנתונים מוצגים ב-JPY