ניתוח באמצעות AI של DTS (9682)
DTS (9682)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥1,388.00(▲23.93% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, כולל שיפור ברווחיות ומאזן עם רמת חוב נמוכה מאוד, ונתמך גם בתמחור סביר ובתשואת דיבידנד. מנגד, האינדיקטורים הטכניים מעורבים עד חלשים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים והמומנטום מתון.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת DTS (9682)
- שווי שוק
- ¥190.22B
- תשואת דיבידנד
- 3.44%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 493.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.2
- בטא (שנתי)
- 0.56
- צמיחת הכנסות
- 2.62%
- צמיחת רווח למניה
- 3.56%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 6,135
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
די.טי.אס מציגה פרופיל פיננסי איכותי: התרחבות עקבית בהכנסות, שיפור ברווחיות עד 2026, ומאזן עם רמת חוב נמוכה במיוחד לצד תשואה חזקה על ההון. התחום העיקרי למעקב הוא דינמיקת תזרימי המזומנים: בעוד שתזרים המזומנים החופשי עוקב היטב אחר הרווח הנקי, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת מפגר באופן עקבי אחרי הרווחים וצמיחת תזרים המזומנים החופשי אינה אחידה, דבר המצביע על לחץ תקופתי בהמרת מזומנים למרות רווחיות מדווחת חזקה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
3923
2317
98899682
4725
9715מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026