Tokyotokeiba Co., Ltd. (9672) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.26 | 13.47 | 2.75 | 1.41 |
| יחס מהיר | 2.43 | 2.24 | 13.31 | 2.74 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 1.49 | 9.34 | 1.79 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.70 | 9.38 | 1.62 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.70 | 9.38 | 8.31 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 403.89M | -4.41B | -8.14B | -7.21B | -6.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.45 | 9.14 | 9.58 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 193.51 | 207.11 | 281.04 | 308.38 | 298.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 643.15 | 657.63 | 712.58 | 687.17 | 915.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.00 | 0.15 | 0.24 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.18% | 26.80% | 24.03% | 41.06% | 45.01% |
| שיעור EBIT | 36.48% | 36.36% | 34.95% | 35.59% | 39.95% |
| שיעור EBITDA | 51.86% | 51.89% | 50.64% | 50.38% | 53.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.11% | 36.91% | 34.43% | 35.59% | 39.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.28% | 36.19% | 34.83% | 32.36% | 37.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.01% | 25.05% | 24.00% | 22.51% | 26.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.07% | 25.12% | 24.10% | 22.42% | 26.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.94% | 69.23% | 68.91% | 69.57% | 70.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.77% | 98.03% | 101.14% | 90.92% | 94.28% |
| תשואה על הנכסים | 8.38% | 8.32% | 7.93% | 7.30% | 7.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.02% | 11.04% | 10.66% | 9.75% | 11.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.70% | 13.51% | 11.54% | 12.39% | 14.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.59% | 8.51% | 7.87% | 8.46% | 9.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.65% | 8.65% | 8.36% | 7.68% | 7.93% |
| תשואת רווחים | 8.40% | 6.91% | 7.93% | 6.95% | 9.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.17 | 9.07 | 8.31 | 9.23 | 8.69 |
| מחזור זכאים | 35.43 | 25.69 | 26.25 | 14.78 | 15.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 132.52 | 112.55 | 162.71 | 190.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.95 | 2.31 | 1.94 | 3.03 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.57 | 28.80 | 33.23 | 17.08 | 19.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.87 | 40.25 | 43.90 | 39.53 | 42.01 |
| ימי מלאי | 0 | 2.75 | 3.24 | 2.24 | 1.92 |
| ימי אשראי מספקים | 10.30 | 14.21 | 13.91 | 24.69 | 24.01 |
| מחזור תפעולי | 50.87 | 43.01 | 47.14 | 41.78 | 43.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 746.13 | 597.07 | 467.14 | 535.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 511.87 | 305.51 | -258.16 | 285.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 234.27 | 291.56 | 725.29 | 250.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.51 | -0.55 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.12 | 1.52 | 0.58 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.18 | 2.05 | 0.64 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.14 | 0.84 | 0.68 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.48 | 0.40 | 0.34 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.01% | 6.73% | -5.82% | 7.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.05 | 14.48 | 12.61 | 14.38 | 11.05 |
| מכפיל מכירות | 2.98 | 3.63 | 3.03 | 3.24 | 2.93 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.60 | 1.34 | 1.40 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.10 | 14.86 | -17.18 | 13.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.61 | 7.60 | 9.49 | 7.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.78 | 1.61 | 0.75 | -1.45 | 1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.60 | 1.34 | 1.40 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 5.73 | 6.99 | 6.13 | 6.67 | 5.28 |
| שווי חברה | 125.62B | 151.50B | 125.56B | 126.19B | 100.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.73 | 6.99 | 6.13 | 6.67 | 5.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.97 | 3.63 | 3.10 | 3.36 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.10 | 15.24 | -17.83 | 12.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.61 | 7.80 | 9.86 | 6.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,624.74 | 3,376.12 | 3,147.99 | 2,958.48 | 2,697.95 |
| הון עצמי למניה | 3,769.43 | 3,552.70 | 3,375.54 | 3,163.79 | 2,928.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,623.83 | 1,565.57 | 1,499.76 | 1,369.80 | 1,293.24 |
| רווח נקי למניה | 406.19 | 392.22 | 359.94 | 308.38 | 342.41 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.90 | 1.66 | 1.51 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY